| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
AP Constructions | 16 766.00 | 2 855.00 | 13 912.00 | 16 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 272.00 | 9 457.00 | 9 816.00 | 19 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 046.00 | 7 255.00 | 10 792.00 | 18 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 650.00 | 19 566.00 | 72 084.00 | 91 650.00 |
BT Marchandises | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CF Disponibilités | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 561.00 | | 233 561.00 | 233 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 211.00 | 19 566.00 | 305 645.00 | 325 211.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604.00 | | | 604.00 |
DH Report à nouveau | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 651.00 | 12 085.00 | | 17 651.00 |
DL TOTAL (I) | 39 736.00 | 22 085.00 | | 39 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 719.00 | 30 868.00 | | 37 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 5 912.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 758.00 | 233 705.00 | | 194 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 833.00 | 13 338.00 | | 27 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 909.00 | 283 823.00 | | 265 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 645.00 | 305 908.00 | | 305 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 909.00 | 261 288.00 | | 265 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 411.00 | | 1 010 411.00 | 1 010 411.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 411.00 | | 1 010 411.00 | 1 010 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 107.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 880.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -880.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 152.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 976.00 | 1 087 816.00 | | 1 010 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 325.00 | 1 075 731.00 | | 993 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 651.00 | 12 085.00 | | 17 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 543.00 | | 8 107.00 | 83 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 978.00 | | 8 107.00 | 45 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 775.00 | 8 791.00 | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | 8 791.00 | | 10 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 758.00 | 194 758.00 | | 194 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 032.00 | 89 532.00 | 500.00 | 90 032.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 909.00 | 265 909.00 | | 265 909.00 |