| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
AP Constructions | 26 316.00 | 12 297.00 | 14 020.00 | 26 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 264.00 | 11 491.00 | 773.00 | 12 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 352.00 | 24 995.00 | 52 357.00 | 77 352.00 |
BT Marchandises | 141 701.00 | | 141 701.00 | 141 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 181.00 | | 282 181.00 | 282 181.00 |
BZ Autres créances | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
CF Disponibilités | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 554.00 | | 564 554.00 | 564 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 907.00 | 24 995.00 | 616 911.00 | 641 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
DH Report à nouveau | -7 726.00 | -13 025.00 | | -7 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 397.00 | 5 298.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 31 169.00 | 20 771.00 | | 31 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 482.00 | 116 158.00 | | 146 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 826.00 | 275 007.00 | | 291 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 250.00 | 51 673.00 | | 44 250.00 |
EA Autres dettes | 103 185.00 | 3 129.00 | | 103 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 743.00 | 446 068.00 | | 585 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 911.00 | 466 839.00 | | 616 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 304.00 | 446 068.00 | | 571 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | 66 811.00 | | 2 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 678.00 | | 31 261.00 | 76 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 587.00 | 77 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 587.00 | 39 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 113.00 | | 31 261.00 | 39 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 324.00 | 28 552.00 | 24 881.00 | 21 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 324.00 | 28 552.00 | 24 881.00 | 21 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 826.00 | 291 826.00 | | 291 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 181.00 | 282 181.00 | | 282 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 125.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 468.00 | 130 029.00 | 14 439.00 | 144 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 727.00 | | | 138 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 812.00 | 399 812.00 | | 399 812.00 |
VW T.V.A. | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 743.00 | 571 304.00 | 14 439.00 | 585 743.00 |