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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
AP Constructions | 26 316.00 | 9 665.00 | 16 651.00 | 26 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 589.00 | 10 452.00 | 1 138.00 | 11 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 678.00 | 21 324.00 | 55 354.00 | 76 678.00 |
BT Marchandises | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 105.00 | | 103 105.00 | 103 105.00 |
BZ Autres créances | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
CF Disponibilités | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 485.00 | | 411 485.00 | 411 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 163.00 | 21 324.00 | 466 839.00 | 488 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
DH Report à nouveau | -13 025.00 | | | -13 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | -13 025.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 20 771.00 | 15 473.00 | | 20 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 158.00 | 99 075.00 | | 116 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 9 324.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 007.00 | 200 123.00 | | 275 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | 75 465.00 | | 51 673.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 068.00 | 383 988.00 | | 446 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 839.00 | 399 461.00 | | 466 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 068.00 | 354 641.00 | | 446 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 811.00 | 27 301.00 | | 66 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 700.00 | | 1 565.00 | 105 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 587.00 | 76 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 587.00 | 39 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 135.00 | | 1 565.00 | 68 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 773.00 | 7 432.00 | 24 881.00 | 38 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 773.00 | 7 432.00 | 24 881.00 | 38 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 007.00 | 275 007.00 | | 275 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VB T. V. A. | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 898.00 | 225 898.00 | | 225 898.00 |
VW T.V.A. | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 068.00 | 446 068.00 | | 446 068.00 |