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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
AP Constructions | 26 316.00 | 7 034.00 | 19 283.00 | 26 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 002.00 | 17 800.00 | 4 202.00 | 22 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 816.00 | 13 939.00 | 5 877.00 | 19 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 700.00 | 38 773.00 | 66 927.00 | 105 700.00 |
BT Marchandises | 155 157.00 | | 155 157.00 | 155 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
BZ Autres créances | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
CF Disponibilités | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 534.00 | | 332 534.00 | 332 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 234.00 | 38 773.00 | 399 461.00 | 438 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 698.00 | 17 255.00 | | 19 698.00 |
DH Report à nouveau | | 11 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 025.00 | 1 262.00 | | -13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 15 473.00 | 40 998.00 | | 15 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 075.00 | 60 172.00 | | 99 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | 5 524.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 123.00 | 209 454.00 | | 200 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 465.00 | 24 382.00 | | 75 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 988.00 | 299 533.00 | | 383 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 461.00 | 340 530.00 | | 399 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 641.00 | 291 458.00 | | 354 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 590.00 | | 12 110.00 | 93 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 025.00 | | 12 110.00 | 56 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 626.00 | 10 146.00 | | 28 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 626.00 | 10 146.00 | | 28 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 123.00 | 200 123.00 | | 200 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VB T. V. A. | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 775.00 | 42 427.00 | 29 347.00 | 71 775.00 |
VI Groupe et associés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 985.00 | 169 485.00 | 500.00 | 169 985.00 |
VW T.V.A. | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 988.00 | 354 641.00 | 29 347.00 | 383 988.00 |