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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
AP Constructions | 26 316.00 | 14 928.00 | 11 388.00 | 26 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 204.00 | 11 929.00 | 1 276.00 | 13 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 293.00 | 28 065.00 | 50 228.00 | 78 293.00 |
BT Marchandises | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 651.00 | | 255 651.00 | 255 651.00 |
BZ Autres créances | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 249.00 | | 534 249.00 | 534 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 542.00 | 28 065.00 | 584 478.00 | 612 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 369.00 | 19 698.00 | | 22 369.00 |
DH Report à nouveau | | -7 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 504.00 | 10 397.00 | | -17 504.00 |
DL TOTAL (I) | 13 664.00 | 31 169.00 | | 13 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 210.00 | 146 482.00 | | 186 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 522.00 | 291 826.00 | | 282 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 937.00 | 44 250.00 | | 47 937.00 |
EA Autres dettes | 54 144.00 | 103 185.00 | | 54 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 813.00 | 585 743.00 | | 570 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 478.00 | 616 911.00 | | 584 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 488.00 | 2 013.00 | | 49 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 352.00 | | 22 467.00 | 77 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 527.00 | 78 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 527.00 | 40 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 787.00 | | 22 467.00 | 39 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 995.00 | 20 713.00 | 17 643.00 | 24 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | 20 713.00 | 17 643.00 | 24 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 522.00 | 282 522.00 | | 282 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 651.00 | 255 651.00 | | 255 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VC Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 722.00 | 129 739.00 | 6 983.00 | 136 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 924.00 | 369 924.00 | | 369 924.00 |
VW T.V.A. | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 813.00 | 563 830.00 | 6 983.00 | 570 813.00 |