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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
AP Constructions | 16 766.00 | 4 531.00 | 12 235.00 | 16 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 212.00 | 13 487.00 | 7 725.00 | 21 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 046.00 | 10 608.00 | 7 438.00 | 18 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 590.00 | 28 626.00 | 64 964.00 | 93 590.00 |
BT Marchandises | 136 205.00 | | 136 205.00 | 136 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
BZ Autres créances | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CF Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 567.00 | | 275 567.00 | 275 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 157.00 | 28 626.00 | 340 530.00 | 369 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 604.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DH Report à nouveau | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | 17 651.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 40 998.00 | 39 736.00 | | 40 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 172.00 | 37 719.00 | | 60 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 5 599.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 454.00 | 194 758.00 | | 209 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 382.00 | 27 833.00 | | 24 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 533.00 | 265 909.00 | | 299 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 530.00 | 305 645.00 | | 340 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 458.00 | 265 909.00 | | 291 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 298.00 | | 987 298.00 | 987 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 298.00 | | 987 298.00 | 987 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 1 875.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 1 875.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -1 875.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 2 281.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 429.00 | 1 010 976.00 | | 988 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 168.00 | 993 325.00 | | 987 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262.00 | 17 651.00 | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 650.00 | | 1 940.00 | 91 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 085.00 | | 1 940.00 | 54 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 566.00 | 9 060.00 | | 19 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 566.00 | 9 060.00 | | 19 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 454.00 | 209 454.00 | | 209 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 172.00 | 52 097.00 | 8 075.00 | 60 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 335.00 | 122 835.00 | 500.00 | 123 335.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 533.00 | 291 458.00 | 8 075.00 | 299 533.00 |