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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 495.00 | 26 706.00 | 20 788.00 | 47 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 3 800.00 | 10 650.00 | 14 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 630.00 | 30 507.00 | 46 123.00 | 76 630.00 |
BT Marchandises | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 770.00 | 30 507.00 | 79 263.00 | 109 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | -3 448.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 9 923.00 | 4 052.00 | | 9 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 093.00 | 43 720.00 | | 33 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 168.00 | 11 755.00 | | 27 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 2 230.00 | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583.00 | 3 950.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 340.00 | 61 655.00 | | 69 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 263.00 | 65 707.00 | | 79 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 393.00 | 18 685.00 | | 46 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
FG Production vendue services | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 004.00 | 11 310.00 | | 13 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 004.00 | 11 310.00 | | 13 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 368.00 | 6 178.00 | | 8 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368.00 | 6 178.00 | | 8 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | 5 132.00 | | 4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 668.00 | 78 364.00 | | 95 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 797.00 | 81 812.00 | | 89 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 871.00 | -3 448.00 | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 915.00 | | 32 222.00 | 55 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 76 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | 61 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 230.00 | | 32 222.00 | 41 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | 15 186.00 | 3 139.00 | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | 15 186.00 | 3 139.00 | 18 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 093.00 | 10 146.00 | 22 947.00 | 33 093.00 |
VI Groupe et associés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 340.00 | 46 393.00 | 22 947.00 | 69 340.00 |