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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 044.00 | 213.00 | 4 257.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 564.00 | 55 688.00 | 30 876.00 | 86 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 195.00 | 26 416.00 | 14 779.00 | 41 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 023.00 | 86 147.00 | 60 876.00 | 147 023.00 |
BT Marchandises | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 460.00 | | 117 460.00 | 117 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 483.00 | 86 147.00 | 178 336.00 | 264 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 524.00 | 31 736.00 | | 48 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 357.00 | 16 788.00 | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 71 131.00 | 56 774.00 | | 71 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 920.00 | 20 837.00 | | 18 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 038.00 | 22 720.00 | | 13 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 17 820.00 | | 8 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 297.00 | 8 713.00 | | 66 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 205.00 | 70 090.00 | | 107 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 336.00 | 126 864.00 | | 178 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 554.00 | 53 454.00 | | 92 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
FG Production vendue services | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 681.00 | | 281 681.00 | 281 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 149.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 215.00 | 20 403.00 | | 18 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 363.00 | 20 403.00 | | 20 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 014.00 | 5 850.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 6 779.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 349.00 | 13 625.00 | | 13 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 983.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 048.00 | 211 630.00 | | 313 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 691.00 | 194 841.00 | | 298 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 357.00 | 16 788.00 | | 14 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 212.00 | | 29 063.00 | 136 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 252.00 | 147 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 252.00 | 127 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 948.00 | | 29 063.00 | 116 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 236.00 | 32 149.00 | 11 238.00 | 65 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 2 839.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 031.00 | 29 311.00 | 11 238.00 | 64 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 920.00 | 4 269.00 | 14 651.00 | 18 920.00 |
VI Groupe et associés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 205.00 | 92 554.00 | 14 651.00 | 107 205.00 |