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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 1 205.00 | 3 052.00 | 4 257.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 660.00 | 48 830.00 | 30 830.00 | 79 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 288.00 | 15 201.00 | 22 087.00 | 37 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 212.00 | 65 236.00 | 70 976.00 | 136 212.00 |
BT Marchandises | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CF Disponibilités | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 100.00 | 65 236.00 | 126 864.00 | 192 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 736.00 | 19 825.00 | | 31 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 788.00 | 11 911.00 | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 56 774.00 | 39 986.00 | | 56 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 837.00 | 1 813.00 | | 20 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | 28 231.00 | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 5 815.00 | | 17 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 713.00 | 6 347.00 | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 090.00 | 42 206.00 | | 70 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 864.00 | 82 191.00 | | 126 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 454.00 | 42 206.00 | | 53 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 260.00 | | 51 011.00 | 110 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 060.00 | 136 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 060.00 | 116 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | 820.00 | 18 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 138.00 | | 49 869.00 | 92 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 323.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 011.00 | 20 435.00 | 19 210.00 | 64 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 686.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 492.00 | 19 749.00 | 19 210.00 | 63 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 837.00 | 4 201.00 | 16 636.00 | 20 837.00 |
VI Groupe et associés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 090.00 | 53 454.00 | 16 636.00 | 70 090.00 |