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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 3 523.00 | 733.00 | 4 257.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 050.00 | 74 401.00 | 86 649.00 | 161 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 775.00 | 32 101.00 | 11 674.00 | 43 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 089.00 | 110 025.00 | 114 064.00 | 224 089.00 |
BT Marchandises | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 280.00 | 110 025.00 | 174 255.00 | 284 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 881.00 | 48 524.00 | | 62 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691.00 | 14 357.00 | | 11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 82 822.00 | 71 131.00 | | 82 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 710.00 | 18 920.00 | | 14 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 580.00 | 13 038.00 | | 10 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 8 950.00 | | 33 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 191.00 | 66 297.00 | | 32 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 433.00 | 107 205.00 | | 91 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 255.00 | 178 336.00 | | 174 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 211.00 | 20 363.00 | | 15 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 7 014.00 | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 641.00 | 13 349.00 | | 9 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 143.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 849.00 | 313 048.00 | | 354 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 157.00 | 298 691.00 | | 343 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 691.00 | 14 357.00 | | 11 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 023.00 | | 93 071.00 | 147 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 004.00 | 224 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 004.00 | 204 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 759.00 | | 93 071.00 | 127 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 147.00 | 34 833.00 | 10 955.00 | 86 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | 521.00 | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 103.00 | 34 833.00 | 10 435.00 | 82 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 710.00 | 4 293.00 | 10 417.00 | 14 710.00 |
VI Groupe et associés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 433.00 | 81 016.00 | 10 417.00 | 91 433.00 |