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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 519.00 | 2 918.00 | 3 437.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 408.00 | 49 431.00 | 23 977.00 | 73 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 730.00 | 14 061.00 | 4 669.00 | 18 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 260.00 | 64 011.00 | 46 250.00 | 110 260.00 |
BT Marchandises | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 942.00 | | 35 943.00 | 35 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 202.00 | 64 011.00 | 82 191.00 | 146 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 825.00 | 6 827.00 | | 19 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 911.00 | 12 997.00 | | 11 911.00 |
DL TOTAL (I) | 39 986.00 | 28 075.00 | | 39 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | 12 522.00 | | 1 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 231.00 | 23 412.00 | | 28 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 8 908.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347.00 | 7 975.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 206.00 | 52 818.00 | | 42 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 191.00 | 80 893.00 | | 82 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 005.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 613.00 | | 30 327.00 | 92 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 680.00 | 110 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 680.00 | 92 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | 3 437.00 | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 928.00 | | 26 891.00 | 77 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 734.00 | 18 058.00 | 6 782.00 | 52 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 734.00 | 17 539.00 | 6 782.00 | 52 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |