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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 071.00 | 41 750.00 | 20 321.00 | 62 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 857.00 | 10 984.00 | 4 873.00 | 15 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 613.00 | 52 734.00 | 39 879.00 | 92 613.00 |
BT Marchandises | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 627.00 | 52 734.00 | 80 893.00 | 133 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 827.00 | 1 673.00 | | 6 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 997.00 | 5 154.00 | | 12 997.00 |
DL TOTAL (I) | 28 075.00 | 15 077.00 | | 28 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 522.00 | 22 947.00 | | 12 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 412.00 | 30 347.00 | | 23 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 3 119.00 | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 975.00 | 4 364.00 | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 818.00 | 60 777.00 | | 52 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 893.00 | 75 855.00 | | 80 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 005.00 | 48 255.00 | | 51 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
FG Production vendue services | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 732.00 | 9 496.00 | | 7 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | 9 496.00 | | 7 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 3 816.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 3 906.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | 5 590.00 | | 5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 881.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 022.00 | 114 197.00 | | 154 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 025.00 | 109 042.00 | | 141 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 997.00 | 5 154.00 | | 12 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 403.00 | | 14 324.00 | 85 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 114.00 | 92 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 114.00 | 77 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 718.00 | | 14 324.00 | 70 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 637.00 | 15 662.00 | 4 564.00 | 41 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 637.00 | 15 662.00 | 4 564.00 | 41 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 522.00 | 10 709.00 | 1 813.00 | 12 522.00 |
VI Groupe et associés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 818.00 | 51 005.00 | 1 813.00 | 52 818.00 |