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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 193.00 | 55 383.00 | 100 809.00 | 156 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 838.00 | 18 320.00 | 14 517.00 | 32 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 962.00 | 76 454.00 | 140 507.00 | 216 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 925.00 | 12 342.00 | 636 583.00 | 648 925.00 |
BZ Autres créances | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CF Disponibilités | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 047.00 | 12 342.00 | 833 705.00 | 846 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 009.00 | 88 797.00 | 974 212.00 | 1 063 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DG Autres réserves | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
DL TOTAL (I) | 223 372.00 | | | 223 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 212.00 | | | 318 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 131.00 | | | 194 131.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 840.00 | | | 750 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 212.00 | | | 974 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 901.00 | | | 685 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826 995.00 | | 1 826 995.00 | 1 826 995.00 |
FG Production vendue services | 144 872.00 | | 144 872.00 | 144 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 867.00 | | 1 971 867.00 | 1 971 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 096.00 | | | 2 035 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 015.00 | | | 1 993 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -9 241.00 | | | -9 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 909.00 | | | 126 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 204.00 | 41 341.00 | 3 090.00 | 38 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 2 055.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | 39 286.00 | 3 090.00 | 37 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 212.00 | 318 212.00 | | 318 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 491.00 | 158 491.00 | | 158 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 430.00 | 14 509.00 | 42 921.00 | 57 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 279.00 | 730 098.00 | 15 181.00 | 745 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 822.00 | 685 901.00 | 42 921.00 | 728 822.00 |