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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 064.00 | 885.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 022.00 | 98 857.00 | 83 164.00 | 182 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 005.00 | 49 837.00 | 131 168.00 | 181 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 977.00 | 151 758.00 | 225 218.00 | 376 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 378.00 | 52 614.00 | 923 764.00 | 976 378.00 |
BZ Autres créances | 133 337.00 | | 133 337.00 | 133 337.00 |
CF Disponibilités | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 755.00 | 52 614.00 | 1 146 141.00 | 1 198 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 733.00 | 204 373.00 | 1 371 360.00 | 1 575 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DG Autres réserves | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 634.00 | | | -151 634.00 |
DL TOTAL (I) | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
DP Provisions pour risques | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 464.00 | | | 255 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 215.00 | | | 578 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 474.00 | | | 317 474.00 |
EA Autres dettes | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 663.00 | | | 1 257 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 360.00 | | | 1 371 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 375.00 | | | 1 162 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 032.00 | | | 271 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 101.00 | | | 243 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 412.00 | 66 830.00 | 47 483.00 | 132 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 314.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 662.00 | 66 515.00 | 47 483.00 | 129 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 216.00 | 578 216.00 | | 578 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
UX Autres créances clients | 976 378.00 | 976 378.00 | | 976 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 495.00 | 38 207.00 | 84 832.00 | 133 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VP Divers | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 474.00 | 317 474.00 | | 317 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 118 118.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 917.00 | 1 113 917.00 | | 1 113 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 664.00 | 1 162 376.00 | 84 832.00 | 1 257 664.00 |