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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | 4 452.00 | 3 932.00 | 8 384.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 975.00 | 169 691.00 | 130 284.00 | 299 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 859.00 | 102 536.00 | 148 323.00 | 250 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 219.00 | 276 679.00 | 292 539.00 | 569 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 050.00 | 53 238.00 | 1 038 812.00 | 1 092 050.00 |
BZ Autres créances | 158 030.00 | | 158 030.00 | 158 030.00 |
CF Disponibilités | 191 725.00 | | 191 725.00 | 191 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 184.00 | 53 238.00 | 1 429 945.00 | 1 483 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 404.00 | 329 918.00 | 1 722 485.00 | 2 052 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DG Autres réserves | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 644.00 | | | -73 644.00 |
DL TOTAL (I) | 238 394.00 | | | 238 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 447.00 | | | 669 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 061.00 | | | 356 061.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 091.00 | | | 1 484 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 485.00 | | | 1 722 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 131.00 | | | 1 333 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 043.00 | | 162 166.00 | 411 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 569 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 550 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | 3 355.00 | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 013.00 | | 158 811.00 | 396 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 599.00 | 71 071.00 | 3 989.00 | 209 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | 885.00 | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 031.00 | 70 185.00 | 3 989.00 | 206 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 448.00 | 669 448.00 | | 669 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 061.00 | 356 061.00 | | 356 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 051.00 | 1 092 051.00 | | 1 092 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 820.00 | 302 860.00 | 150 406.00 | 453 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 300.00 | | | 394 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 031.00 | 158 031.00 | | 158 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 635.00 | 1 258 635.00 | | 1 258 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 092.00 | 1 333 132.00 | 150 406.00 | 1 484 092.00 |