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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 148.00 | 98 994.00 | 87 153.00 | 186 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 953.00 | 30 666.00 | 26 286.00 | 56 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 031.00 | 132 411.00 | 138 620.00 | 271 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 090.00 | 41 426.00 | 821 664.00 | 863 090.00 |
BZ Autres créances | 115 499.00 | | 115 499.00 | 115 499.00 |
CF Disponibilités | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 441.00 | 41 426.00 | 1 053 015.00 | 1 094 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 473.00 | 173 837.00 | 1 191 635.00 | 1 365 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DG Autres réserves | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
DL TOTAL (I) | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 158.00 | | | 389 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 158.00 | | | 319 158.00 |
EA Autres dettes | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 654.00 | | | 934 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 635.00 | | | 1 191 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 973.00 | | | 879 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 962.00 | | | 216 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 455.00 | 56 048.00 | 92.00 | 76 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 705.00 | 56 048.00 | 92.00 | 73 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 158.00 | 389 158.00 | | 389 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 846.00 | 148 846.00 | | 148 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
UX Autres créances clients | 863 091.00 | | | 863 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 707.00 | 22 026.00 | 54 681.00 | 76 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 158.00 | 319 158.00 | | 319 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 737.00 | 986 556.00 | 15 181.00 | 1 001 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 655.00 | 879 974.00 | 54 681.00 | 934 655.00 |