| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 3 567.00 | 1 462.00 | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 265.00 | 133 682.00 | 54 582.00 | 188 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 748.00 | 72 348.00 | 135 399.00 | 207 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 043.00 | 209 598.00 | 201 444.00 | 411 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 131.00 | 53 238.00 | 916 893.00 | 970 131.00 |
BZ Autres créances | 119 966.00 | | 119 966.00 | 119 966.00 |
CF Disponibilités | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 464.00 | 53 238.00 | 1 097 226.00 | 1 150 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 507.00 | 262 837.00 | 1 298 670.00 | 1 561 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DG Autres réserves | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
DH Report à nouveau | -151 634.00 | | | -151 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 691.00 | | | 206 691.00 |
DL TOTAL (I) | 312 038.00 | | | 312 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 026.00 | | | 497 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 235.00 | | | 316 235.00 |
EA Autres dettes | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 632.00 | | | 986 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 670.00 | | | 1 298 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 616.00 | | | 928 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 978.00 | | 35 443.00 | 376 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 411 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 396 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | 1 080.00 | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 028.00 | | 34 363.00 | 363 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 759.00 | 58 874.00 | 1 034.00 | 151 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 503.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 694.00 | 58 371.00 | 1 034.00 | 148 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 027.00 | 497 027.00 | | 497 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 235.00 | 316 235.00 | | 316 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
UX Autres créances clients | 970 132.00 | 970 132.00 | | 970 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 327.00 | 37 311.00 | 54 145.00 | 95 327.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 761.00 | 1 095 761.00 | | 1 095 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 632.00 | 928 616.00 | 54 145.00 | 986 632.00 |