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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | 5 569.00 | 2 815.00 | 8 384.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 544.00 | 215 900.00 | 224 643.00 | 440 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 199.00 | 140 279.00 | 156 919.00 | 297 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 128.00 | 361 749.00 | 394 378.00 | 756 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 177.00 | 53 965.00 | 1 201 211.00 | 1 255 177.00 |
BZ Autres créances | 182 277.00 | | 182 277.00 | 182 277.00 |
CF Disponibilités | 313 277.00 | | 313 277.00 | 313 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 311.00 | 53 965.00 | 1 755 345.00 | 1 809 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 439.00 | 415 715.00 | 2 149 724.00 | 2 565 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DG Autres réserves | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
DL TOTAL (I) | 395 463.00 | | | 395 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 430.00 | | | 521 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 017.00 | | | 769 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 766.00 | | | 410 766.00 |
EA Autres dettes | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 260.00 | | | 1 754 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 724.00 | | | 2 149 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 444.00 | | | 1 362 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 220.00 | | 188 016.00 | 569 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 756 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 737 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 835.00 | | 188 016.00 | 550 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 680.00 | 86 177.00 | 1 108.00 | 276 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 1 117.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 227.00 | 85 061.00 | 1 108.00 | 272 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 017.00 | 769 017.00 | | 769 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 178.00 | 1 255 178.00 | 1.00 | 1 255 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 511.00 | 127 695.00 | 391 816.00 | 519 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 068.00 | | | 323 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 767.00 | 410 767.00 | | 410 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 277.00 | 182 277.00 | | 182 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 946.00 | 1 444 946.00 | | 1 444 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 261.00 | 1 362 445.00 | 391 816.00 | 1 754 261.00 |