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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 842.00 | | 235 842.00 | 235 842.00 |
CF Disponibilités | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 593.00 | | 246 593.00 | 246 593.00 |
CU Autres participations | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EA Autres dettes | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 109.00 | | | 227 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 593.00 | | | 246 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 842.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 213.00 | 13 518.00 | 55 328.00 | 94 213.00 |
VI Groupe et associés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 570.00 | 127.00 | 8 442.00 | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 109.00 | 146 414.00 | 55 328.00 | 227 109.00 |