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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 400.00 | 50 000.00 | 177 400.00 | 227 400.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 401.00 | 50 000.00 | 184 401.00 | 234 401.00 |
CU Autres participations | 227 400.00 | 50 000.00 | 177 400.00 | 227 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | 5 983.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 904.00 | -5 834.00 | | -10 904.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068.00 | 1 108.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311.00 | 12 256.00 | | 2 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 2 820.00 | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 116 174.00 | 44 189.00 | | 116 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 089.00 | 176 681.00 | | 182 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 401.00 | 188 937.00 | | 184 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 904.00 | 5 835.00 | | 10 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 904.00 | -5 834.00 | | -10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108.00 | 960.00 | | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 108.00 | 960.00 | | 51 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 175.00 | 31 289.00 | 38 728.00 | 116 175.00 |
VI Groupe et associés | 64 823.00 | 4 823.00 | 60 000.00 | 64 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 090.00 | 37 204.00 | 98 728.00 | 182 090.00 |