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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 400.00 | 50 000.00 | 177 400.00 | 227 400.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 180.00 | 50 000.00 | 185 180.00 | 235 180.00 |
CU Autres participations | 227 400.00 | 50 000.00 | 177 400.00 | 227 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 148.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 756.00 | | | -10 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042.00 | -10 904.00 | | 18 042.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 2 068.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 20 686.00 | 2 311.00 | | 20 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 64 823.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 092.00 | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 102 835.00 | 116 174.00 | | 102 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 494.00 | 182 089.00 | | 164 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 180.00 | 184 401.00 | | 185 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | 960.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 960.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -960.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957.00 | 10 904.00 | | 1 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 042.00 | -10 904.00 | | 18 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 068.00 | 332.00 | | 2 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 068.00 | 332.00 | | 52 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
VC Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -10 953.00 | 10 953.00 | |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 494.00 | 153 542.00 | 10 953.00 | 164 494.00 |