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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 803.00 | | 240 803.00 | 240 803.00 |
CU Autres participations | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 478.00 | 9 335.00 | | 17 478.00 |
DK Provisions réglementées | 628.00 | 148.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 37 442.00 | 19 483.00 | | 37 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 748.00 | 94 213.00 | | 80 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 112.00 | 60 400.00 | | 63 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 158.00 | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 58 202.00 | 71 338.00 | | 58 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 360.00 | 227 109.00 | | 203 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 803.00 | 246 593.00 | | 240 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 148.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 148.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -148.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794.00 | | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 219.00 | 19 217.00 | | 22 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741.00 | 9 881.00 | | 4 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 478.00 | 9 335.00 | | 17 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | 480.00 | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 480.00 | | 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 749.00 | 13 627.00 | 56 169.00 | 80 749.00 |
VI Groupe et associés | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 361.00 | 136 240.00 | 56 169.00 | 203 361.00 |