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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 400.00 | 50 000.00 | 177 400.00 | 227 400.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 101.00 | 50 000.00 | 188 101.00 | 238 101.00 |
CU Autres participations | 227 400.00 | 50 000.00 | 177 400.00 | 227 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DH Report à nouveau | | -10 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570.00 | 18 042.00 | | 33 570.00 |
DK Provisions réglementées | 2 588.00 | 2 400.00 | | 2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 54 444.00 | 20 686.00 | | 54 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 658.00 | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 72 517.00 | 102 835.00 | | 72 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 657.00 | 164 494.00 | | 133 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 101.00 | 185 180.00 | | 188 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | 332.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 332.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -332.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 574.00 | -2 326.00 | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429.00 | 1 957.00 | | 1 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 570.00 | 18 042.00 | | 33 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | 188.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 400.00 | 188.00 | | 52 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VC Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 657.00 | 133 657.00 | | 133 657.00 |