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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 400.00 | 50 000.00 | 177 400.00 | 227 400.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 568.00 | 50 000.00 | 191 568.00 | 241 568.00 |
CU Autres participations | 227 400.00 | 50 000.00 | 177 400.00 | 227 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 814.00 | 8 335.00 | | 25 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 830.00 | 17 478.00 | | -19 830.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 628.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 18 091.00 | 37 442.00 | | 18 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 121.00 | 80 748.00 | | 67 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 807.00 | 63 112.00 | | 64 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 297.00 | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 40 235.00 | 58 202.00 | | 40 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 476.00 | 203 360.00 | | 173 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 568.00 | 240 803.00 | | 191 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517.00 | -794.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 012.00 | 22 219.00 | | 35 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 843.00 | 4 741.00 | | 54 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 830.00 | 17 478.00 | | -19 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628.00 | 480.00 | | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 50 480.00 | | 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VC Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 121.00 | 13 690.00 | 53 431.00 | 67 121.00 |
VI Groupe et associés | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 477.00 | 120 046.00 | 53 431.00 | 173 477.00 |