| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 434.00 | 589 720.00 | 15 713.00 | 605 434.00 |
AH Fonds commercial | 14 150 318.00 | | 14 150 318.00 | 14 150 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 788 478.00 | | 4 788 478.00 | 4 788 478.00 |
AP Constructions | 67 490 722.00 | 51 885 422.00 | 15 605 300.00 | 67 490 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364 124.00 | 6 755 519.00 | 608 605.00 | 7 364 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432 678.00 | 4 425 638.00 | 3 007 040.00 | 7 432 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 942.00 | | 180 942.00 | 180 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 021 102.00 | 63 656 300.00 | 38 364 803.00 | 102 021 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 703.00 | | 405 703.00 | 405 703.00 |
BT Marchandises | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 974.00 | 360 793.00 | 1 774 181.00 | 2 134 974.00 |
BZ Autres créances | 14 086 614.00 | | 14 086 614.00 | 14 086 614.00 |
CF Disponibilités | 1 725 503.00 | | 1 725 503.00 | 1 725 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 878.00 | | 299 878.00 | 299 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 809 160.00 | 360 793.00 | 18 448 367.00 | 18 809 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 866 012.00 | 64 017 092.00 | 56 848 920.00 | 120 866 012.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208.00 | 22 459 208.00 | | 22 459 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DG Autres réserves | 4 676 741.00 | 4 676 741.00 | | 4 676 741.00 |
DH Report à nouveau | 11 097.00 | 7 277.00 | | 11 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 400.00 | 2 782 444.00 | | 3 235 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 078 692.00 | 4 629 037.00 | | 4 078 692.00 |
DK Provisions réglementées | 2 882 081.00 | 2 080 143.00 | | 2 882 081.00 |
DL TOTAL (I) | 37 513 024.00 | 36 804 655.00 | | 37 513 024.00 |
DP Provisions pour risques | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 000.00 | 163 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 906.00 | 262 906.00 | | 260 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 654.00 | 63 119.00 | | 59 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 313.00 | 535 120.00 | | 830 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 380.00 | 2 947 468.00 | | 2 481 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354 504.00 | 4 495 310.00 | | 4 354 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087.00 | 143 711.00 | | 320 087.00 |
EA Autres dettes | 169 068.00 | 622 487.00 | | 169 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 859 984.00 | 12 988 397.00 | | 10 859 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 074 990.00 | 21 795 612.00 | | 19 074 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 848 920.00 | 58 863 173.00 | | 56 848 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 331.00 | | 295 331.00 | 295 331.00 |
FG Production vendue services | 33 393 534.00 | | 33 393 534.00 | 33 393 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 688 865.00 | | 33 688 865.00 | 33 688 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 172 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 983 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 315 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 469.00 | |
GE Autres charges | | | 230 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 783 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 256.00 | 32 447.00 | | 41 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222 300.00 | 5 925 717.00 | | 4 222 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 075.00 | 402 343.00 | | 152 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415 631.00 | 6 360 507.00 | | 4 415 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | 166 664.00 | | 38 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954 013.00 | 896 845.00 | | 954 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 125.00 | 1 065 386.00 | | 992 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 423 506.00 | 5 295 121.00 | | 3 423 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 854.00 | 323 547.00 | | 354 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333 490.00 | 1 193 560.00 | | 1 333 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 749 607.00 | 37 272 943.00 | | 39 749 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 514 207.00 | 34 490 499.00 | | 36 514 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235 400.00 | 2 782 444.00 | | 3 235 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 112 891.00 | | 1 597 525.00 | 101 112 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 314.00 | 102 021 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 87 586.00 | 14 755 751.00 | 5 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 820.00 | 601 728.00 | 87 256 944.00 | -5 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 848 595.00 | | 562.00 | 14 848 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 256 739.00 | | 1 596 113.00 | 86 256 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | 850.00 | 7 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 756 410.00 | 2 551 092.00 | 651 202.00 | 61 756 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 191.00 | 4 116.00 | 87 586.00 | 673 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083 219.00 | 2 546 976.00 | 563 616.00 | 61 083 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 080 143.00 | 954 013.00 | 152 075.00 | 2 080 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 906.00 | | 2 000.00 | 262 906.00 |
6T Sur comptes clients | 265 510.00 | 103 469.00 | 8 186.00 | 265 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 510.00 | 103 469.00 | 8 186.00 | 265 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608 560.00 | 1 057 482.00 | 162 262.00 | 2 608 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 470.00 | 8 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 954 012.00 | 154 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 654.00 | 19 168.00 | | 59 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 380.00 | 2 481 380.00 | | 2 481 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355 664.00 | 2 355 664.00 | | 2 355 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 276.00 | 1 843 276.00 | | 1 843 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 087.00 | 320 087.00 | | 320 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 859 984.00 | 2 652 263.00 | 8 205 204.00 | 10 859 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 731.00 | | | 1 697 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 243.00 | | | 437 243.00 |
VB T. V. A. | 293 086.00 | | | 293 086.00 |
VC Groupe et associés | 13 082 653.00 | | | 13 082 653.00 |
VI Groupe et associés | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VP Divers | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 269.00 | | | 675 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 529 873.00 | 16 010 479.00 | 519 395.00 | 16 529 873.00 |
VW T.V.A. | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 244 677.00 | 9 996 470.00 | 8 205 204.00 | 18 244 677.00 |