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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 794.00 | 628 632.00 | 58 162.00 | 686 794.00 |
AH Fonds commercial | 14 150 318.00 | | 14 150 318.00 | 14 150 318.00 |
AN Terrains | 4 733 597.00 | | 4 733 597.00 | 4 733 597.00 |
AP Constructions | 69 286 017.00 | 48 485 307.00 | 20 800 710.00 | 69 286 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877 025.00 | 6 381 462.00 | 1 495 564.00 | 7 877 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 131 800.00 | 4 929 533.00 | 3 202 267.00 | 8 131 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 721.00 | | 648 721.00 | 648 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 554 679.00 | 60 424 933.00 | 45 129 746.00 | 105 554 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 561.00 | | 484 561.00 | 484 561.00 |
BT Marchandises | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 801.00 | | 302 801.00 | 302 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 667.00 | 223 186.00 | 1 540 481.00 | 1 763 667.00 |
BZ Autres créances | 5 915 526.00 | | 5 915 526.00 | 5 915 526.00 |
CF Disponibilités | 307 380.00 | | 307 380.00 | 307 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768 498.00 | | 768 498.00 | 768 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 649 571.00 | 223 186.00 | 9 426 385.00 | 9 649 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 220 500.00 | 60 648 119.00 | 54 572 381.00 | 115 220 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208.00 | 22 459 208.00 | | 22 459 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DG Autres réserves | 4 676 741.00 | 4 676 741.00 | | 4 676 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 842.00 | 5 618.00 | | 1 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 366.00 | 2 524 000.00 | | 1 828 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 113 365.00 | 7 439 695.00 | | 7 113 365.00 |
DK Provisions réglementées | 3 432 847.00 | 3 682 892.00 | | 3 432 847.00 |
DL TOTAL (I) | 39 682 174.00 | 40 957 959.00 | | 39 682 174.00 |
DP Provisions pour risques | 58 716.00 | 21 387.00 | | 58 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 716.00 | 21 387.00 | | 58 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 859.00 | 54 692.00 | | 64 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 113.00 | 1 308 369.00 | | 986 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 093.00 | 2 367 354.00 | | 3 519 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879 250.00 | 3 714 743.00 | | 4 879 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 193.00 | 338 603.00 | | 243 193.00 |
EA Autres dettes | 470 945.00 | 483 565.00 | | 470 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668 038.00 | 6 904 230.00 | | 4 668 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 831 490.00 | 15 195 333.00 | | 14 831 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 572 381.00 | 56 174 679.00 | | 54 572 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 849.00 | | 348 849.00 | 348 849.00 |
FG Production vendue services | 34 379 724.00 | | 34 379 724.00 | 34 379 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 728 573.00 | | 34 728 573.00 | 34 728 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 201 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 361 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 881 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 329.00 | |
GE Autres charges | | | 387 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 891 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 29 856.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168 082.00 | 3 900 556.00 | | 3 168 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 045.00 | 144 049.00 | | 250 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441 127.00 | 4 074 460.00 | | 3 441 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 716.00 | 4 374.00 | | 24 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 565 283.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 916.00 | 624 539.00 | | 25 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415 210.00 | 3 449 921.00 | | 3 415 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 362.00 | 57 000.00 | | 116 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 614.00 | 372 020.00 | | 844 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 749 288.00 | 38 446 807.00 | | 39 749 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 920 923.00 | 35 922 807.00 | | 37 920 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 366.00 | 2 524 000.00 | | 1 828 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 164 094.00 | | 3 390 585.00 | 102 164 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 554 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 837 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 677 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 768 940.00 | | 68 171.00 | 14 768 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 356 746.00 | | 3 320 414.00 | 87 356 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 407.00 | | 2 000.00 | 38 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 401 129.00 | 4 023 805.00 | | 56 401 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 450.00 | 63 182.00 | | 565 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 835 679.00 | 3 960 623.00 | | 55 835 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 682 892.00 | | 250 045.00 | 3 682 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 387.00 | 37 329.00 | | 21 387.00 |
6T Sur comptes clients | 271 398.00 | 10 764.00 | 58 977.00 | 271 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 398.00 | 10 764.00 | 58 977.00 | 271 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975 678.00 | 48 093.00 | 309 021.00 | 3 975 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 093.00 | 58 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 859.00 | 1.00 | 64 858.00 | 64 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 093.00 | 3 519 093.00 | | 3 519 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171 772.00 | 2 171 772.00 | | 2 171 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 577.00 | 1 534 577.00 | | 1 534 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 193.00 | 243 193.00 | | 243 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668 038.00 | 2 618 918.00 | 2 049 120.00 | 4 668 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 407.00 | 1.00 | 40 406.00 | 40 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 156.00 | 1 406 156.00 | | 1 406 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 511.00 | 357 511.00 | | 357 511.00 |
VB T. V. A. | 386 382.00 | 386 382.00 | | 386 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 630 842.00 | 3 630 842.00 | | 3 630 842.00 |
VI Groupe et associés | 469 474.00 | 469 474.00 | | 469 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 720.00 | 222 720.00 | | 222 720.00 |
VP Divers | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 613.00 | 326 613.00 | | 326 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 874.00 | 1 526 874.00 | | 1 526 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 498.00 | 768 498.00 | | 768 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 488 098.00 | 8 447 692.00 | 40 406.00 | 8 488 098.00 |
VW T.V.A. | 846 289.00 | 846 289.00 | | 846 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 845 378.00 | 11 731 400.00 | 2 113 978.00 | 13 845 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | | | 369.00 |