| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 536.00 | 546 104.00 | 64 432.00 | 610 536.00 |
AH Fonds commercial | 14 150 318.00 | | 14 150 318.00 | 14 150 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
AN Terrains | 4 788 478.00 | | 4 788 478.00 | 4 788 478.00 |
AP Constructions | 66 310 191.00 | 42 546 273.00 | 23 763 918.00 | 66 310 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021 197.00 | 5 491 969.00 | 1 529 228.00 | 7 021 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164 871.00 | 4 173 536.00 | 2 991 335.00 | 7 164 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 374.00 | | 373 374.00 | 373 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 432 836.00 | 52 757 882.00 | 47 674 954.00 | 100 432 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 158.00 | | 502 158.00 | 502 158.00 |
BT Marchandises | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 248.00 | 242 286.00 | 1 457 962.00 | 1 700 248.00 |
BZ Autres créances | 7 303 099.00 | | 7 303 099.00 | 7 303 099.00 |
CF Disponibilités | 284 522.00 | | 284 522.00 | 284 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 799.00 | | 265 799.00 | 265 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 165 134.00 | 242 286.00 | 9 922 849.00 | 10 165 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 627 220.00 | 53 000 168.00 | 57 627 053.00 | 110 627 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208.00 | 22 459 208.00 | | 22 459 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DG Autres réserves | 4 676 741.00 | 4 676 741.00 | | 4 676 741.00 |
DH Report à nouveau | 14 417.00 | 11 097.00 | | 14 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 025.00 | 3 235 400.00 | | 1 805 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 208 106.00 | 4 078 692.00 | | 8 208 106.00 |
DK Provisions réglementées | 3 266 753.00 | 2 882 081.00 | | 3 266 753.00 |
DL TOTAL (I) | 40 600 054.00 | 37 513 024.00 | | 40 600 054.00 |
DP Provisions pour risques | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 161 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 906.00 | 260 906.00 | | 264 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 213.00 | 59 654.00 | | 53 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988 863.00 | 830 313.00 | | 988 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 471.00 | 2 481 380.00 | | 2 466 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912 173.00 | 4 354 504.00 | | 3 912 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 608.00 | 320 087.00 | | 418 608.00 |
EA Autres dettes | 29 830.00 | 169 068.00 | | 29 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 872 946.00 | 10 859 984.00 | | 8 872 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 762 092.00 | 19 074 990.00 | | 16 762 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 627 053.00 | 56 848 920.00 | | 57 627 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 875.00 | | 276 875.00 | 276 875.00 |
FG Production vendue services | 31 536 232.00 | | 31 536 232.00 | 31 536 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 813 107.00 | | 31 813 107.00 | 31 813 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 413 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 099 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 180 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 438 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 377 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 720.00 | 41 256.00 | | 23 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 448 830.00 | 4 222 300.00 | | 3 448 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 568.00 | 152 075.00 | | 172 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645 118.00 | 4 415 631.00 | | 3 645 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 240.00 | 954 013.00 | | 557 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 259.00 | 992 125.00 | | 580 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 064 859.00 | 3 423 506.00 | | 3 064 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 354 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 288.00 | 1 333 490.00 | | 331 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 201 938.00 | 39 749 607.00 | | 37 201 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 396 912.00 | 36 514 207.00 | | 35 396 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 025.00 | 3 235 400.00 | | 1 805 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 021 102.00 | | 12 726 929.00 | 102 021 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 315 195.00 | 100 432 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 894.00 | 14 766 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259 301.00 | 85 658 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 755 751.00 | | 66 460.00 | 14 755 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 256 944.00 | | 12 660 468.00 | 87 256 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 656 300.00 | 3 261 782.00 | 14 160 200.00 | 63 656 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 720.00 | 12 278.00 | 55 894.00 | 589 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066 579.00 | 3 249 503.00 | 14 104 305.00 | 63 066 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 882 081.00 | 557 240.00 | 172 568.00 | 2 882 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 906.00 | 4 000.00 | | 260 906.00 |
6T Sur comptes clients | 360 793.00 | 26 129.00 | 144 636.00 | 360 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 793.00 | 26 129.00 | 144 636.00 | 360 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503 780.00 | 587 369.00 | 317 205.00 | 3 503 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 129.00 | 144 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557 240.00 | 172 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 213.00 | 20 386.00 | | 53 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 471.00 | 2 466 471.00 | | 2 466 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907 208.00 | 1 907 208.00 | | 1 907 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778 989.00 | 1 778 989.00 | | 1 778 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 608.00 | 418 608.00 | | 418 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 872 946.00 | 2 725 575.00 | 6 147 372.00 | 8 872 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 706.00 | | | 1 393 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 542.00 | | | 306 542.00 |
VB T. V. A. | 364 765.00 | | | 364 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 940 695.00 | | | 5 940 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VP Divers | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 450.00 | | | 890 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 799.00 | | | 265 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277 553.00 | 8 588 336.00 | 689 217.00 | 9 277 553.00 |
VW T.V.A. | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 773 229.00 | 9 593 030.00 | 6 147 372.00 | 15 773 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | | | 347.00 |