| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 319.00 | 669 678.00 | 58 641.00 | 728 319.00 |
AH Fonds commercial | 14 150 318.00 | | 14 150 318.00 | 14 150 318.00 |
AN Terrains | 4 734 085.00 | | 4 734 085.00 | 4 734 085.00 |
AP Constructions | 69 985 086.00 | 51 697 435.00 | 18 287 650.00 | 69 985 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 933 861.00 | 6 967 635.00 | 1 966 227.00 | 8 933 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 379 903.00 | 5 834 214.00 | 8 545 689.00 | 14 379 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 753.00 | | 922 753.00 | 922 753.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 910 596.00 | 65 168 962.00 | 48 741 634.00 | 113 910 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 131.00 | | 465 131.00 | 465 131.00 |
BT Marchandises | 162 205.00 | | 162 205.00 | 162 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 262.00 | 149 061.00 | 845 201.00 | 994 262.00 |
BZ Autres créances | 3 107 296.00 | | 3 107 296.00 | 3 107 296.00 |
CF Disponibilités | 578 642.00 | | 578 642.00 | 578 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 958.00 | | 666 958.00 | 666 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 494.00 | 149 061.00 | 5 825 433.00 | 5 974 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 898 947.00 | 65 318 024.00 | 54 580 923.00 | 119 898 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208.00 | 22 459 208.00 | | 22 459 208.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DG Autres réserves | 4 676 741.00 | 4 676 741.00 | | 4 676 741.00 |
DH Report à nouveau | 6 736.00 | 1 842.00 | | 6 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 353 433.00 | 1 828 366.00 | | -3 353 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 981 082.00 | 7 113 365.00 | | 5 981 082.00 |
DK Provisions réglementées | 3 308 934.00 | 3 432 847.00 | | 3 308 934.00 |
DL TOTAL (I) | 33 249 072.00 | 39 682 174.00 | | 33 249 072.00 |
DP Provisions pour risques | 30 387.00 | 58 716.00 | | 30 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 387.00 | 58 716.00 | | 30 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 797.00 | 64 859.00 | | 62 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560 290.00 | 986 113.00 | | 1 560 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 981.00 | 3 519 093.00 | | 5 291 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492 305.00 | 4 879 250.00 | | 3 492 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 152.00 | 243 193.00 | | 1 118 152.00 |
EA Autres dettes | 7 197 352.00 | 470 945.00 | | 7 197 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 578 585.00 | 4 668 038.00 | | 2 578 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 301 464.00 | 14 831 490.00 | | 21 301 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 580 923.00 | 54 572 380.00 | | 54 580 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 64 950.00 | 64 950.00 | |
FG Production vendue services | 22 601 264.00 | | 22 601 264.00 | 22 601 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 601 264.00 | 64 950.00 | 22 666 214.00 | 22 601 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 004 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 793 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 612 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 523 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 306 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 302 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 316 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284 029.00 | 3 168 082.00 | | 3 284 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 514.00 | 250 045.00 | | 137 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421 544.00 | 3 441 127.00 | | 3 421 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 112.00 | 24 716.00 | | 36 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 601.00 | 1 200.00 | | 18 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 712.00 | 25 916.00 | | 54 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366 832.00 | 3 415 210.00 | | 3 366 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 267.00 | 844 614.00 | | 403 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 511 748.00 | 39 749 288.00 | | 27 511 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 865 182.00 | 37 920 923.00 | | 30 865 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 353 433.00 | 1 828 366.00 | | -3 353 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 554 667.00 | | 8 355 929.00 | 105 554 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 910 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 878 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 955 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 837 112.00 | | 41 526.00 | 14 837 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 677 149.00 | | 8 278 539.00 | 90 677 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 407.00 | | 35 864.00 | 40 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 424 933.00 | 4 739 030.00 | | 60 424 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 632.00 | 41 046.00 | | 628 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 796 302.00 | 4 697 983.00 | | 59 796 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 432 847.00 | 13 601.00 | 137 514.00 | 3 432 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 716.00 | 9 000.00 | 37 329.00 | 58 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 223 186.00 | 73 122.00 | 147 246.00 | 223 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 186.00 | 78 121.00 | 147 246.00 | 223 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714 749.00 | 100 722.00 | 322 090.00 | 3 714 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 122.00 | 184 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 601.00 | 137 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 981.00 | 4 129 884.00 | 1 162 098.00 | 5 291 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 356.00 | 1 331 356.00 | | 1 331 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 110.00 | 1 688 529.00 | 240 581.00 | 1 929 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 152.00 | 1 118 152.00 | | 1 118 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 578 585.00 | 2 578 585.00 | | 2 578 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
UX Autres créances clients | 823 505.00 | 823 505.00 | | 823 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 757.00 | 170 757.00 | | 170 757.00 |
VB T. V. A. | 801 132.00 | 801 132.00 | | 801 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 678.00 | 1 370 678.00 | | 1 370 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 116 849.00 | 7 116 849.00 | | 7 116 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 439.00 | 149 439.00 | | 149 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 222.00 | 779 222.00 | | 779 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 958.00 | 666 958.00 | | 666 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 787.00 | 4 768 516.00 | 76 271.00 | 4 844 787.00 |
VW T.V.A. | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 741 173.00 | 18 275 698.00 | 1 465 475.00 | 19 741 173.00 |