| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 623.00 | 565 450.00 | 53 173.00 | 618 623.00 |
AH Fonds commercial | 14 150 318.00 | | 14 150 318.00 | 14 150 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 733 597.00 | | 4 733 597.00 | 4 733 597.00 |
AP Constructions | 67 634 382.00 | 45 454 558.00 | 22 179 824.00 | 67 634 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478 798.00 | 5 909 635.00 | 1 569 163.00 | 7 478 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 346 978.00 | 4 471 486.00 | 2 875 491.00 | 7 346 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 992.00 | | 162 992.00 | 162 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 164 094.00 | 56 401 129.00 | 45 762 965.00 | 102 164 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 617.00 | | 529 617.00 | 529 617.00 |
BT Marchandises | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 600.00 | 271 398.00 | 2 008 202.00 | 2 279 600.00 |
BZ Autres créances | 7 106 766.00 | | 7 106 766.00 | 7 106 766.00 |
CF Disponibilités | 235 673.00 | | 235 673.00 | 235 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 145.00 | | 290 145.00 | 290 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 660 362.00 | 271 398.00 | 10 388 964.00 | 10 660 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 847 206.00 | 56 672 527.00 | 56 174 679.00 | 112 847 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208.00 | 22 459 208.00 | | 22 459 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DG Autres réserves | 4 676 741.00 | 4 676 741.00 | | 4 676 741.00 |
DH Report à nouveau | 5 618.00 | 14 417.00 | | 5 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524 000.00 | 1 805 025.00 | | 2 524 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 439 695.00 | 8 208 106.00 | | 7 439 695.00 |
DK Provisions réglementées | 3 682 892.00 | 3 266 753.00 | | 3 682 892.00 |
DL TOTAL (I) | 40 957 959.00 | 40 600 054.00 | | 40 957 959.00 |
DP Provisions pour risques | 21 387.00 | 99 906.00 | | 21 387.00 |
DQ Provisions pour charges | | 165 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 387.00 | 264 906.00 | | 21 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 776.00 | 19 987.00 | | 23 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 692.00 | 53 213.00 | | 54 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 369.00 | 988 863.00 | | 1 308 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 354.00 | 2 466 471.00 | | 2 367 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714 743.00 | 3 912 173.00 | | 3 714 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 603.00 | 418 608.00 | | 338 603.00 |
EA Autres dettes | 483 565.00 | 29 830.00 | | 483 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 904 230.00 | 8 872 946.00 | | 6 904 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 195 333.00 | 16 762 092.00 | | 15 195 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 174 679.00 | 57 627 053.00 | | 56 174 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 742.00 | | 310 742.00 | 310 742.00 |
FG Production vendue services | 32 281 034.00 | | 32 281 034.00 | 32 281 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 591 776.00 | | 32 591 776.00 | 32 591 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 245 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 207 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 278 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 784 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 856.00 | 23 720.00 | | 29 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 556.00 | 3 448 830.00 | | 3 900 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 049.00 | 172 568.00 | | 144 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074 460.00 | 3 645 118.00 | | 4 074 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 23 019.00 | | 4 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 283.00 | 557 240.00 | | 565 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 539.00 | 580 259.00 | | 624 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449 921.00 | 3 064 859.00 | | 3 449 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 020.00 | 331 288.00 | | 372 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 446 807.00 | 37 201 938.00 | | 38 446 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 922 807.00 | 35 396 912.00 | | 35 922 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524 000.00 | 1 805 025.00 | | 2 524 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 432 836.00 | | 2 099 183.00 | 100 432 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 923.00 | 102 164 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 6 598.00 | 14 768 940.00 | 5 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 463.00 | 361 326.00 | 87 356 746.00 | -5 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 766 317.00 | | 14 684.00 | 14 766 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 658 112.00 | | 2 054 499.00 | 85 658 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | 30 000.00 | 8 407.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 347 428.00 | | | 347 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 757 882.00 | 3 956 288.00 | 313 041.00 | 52 757 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 104.00 | 25 943.00 | 6 597.00 | 546 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 211 777.00 | 3 930 345.00 | 306 444.00 | 52 211 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 266 753.00 | 557 302.00 | 141 163.00 | 3 266 753.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 906.00 | 15 981.00 | 259 500.00 | 264 906.00 |
6T Sur comptes clients | 242 286.00 | 29 113.00 | | 242 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 286.00 | 29 113.00 | | 242 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773 945.00 | 602 396.00 | 400 663.00 | 3 773 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 113.00 | 259 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 283.00 | 141 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 354.00 | 2 367 354.00 | | 2 367 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 193.00 | 1 844 193.00 | | 1 844 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 180.00 | 1 751 180.00 | | 1 751 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 603.00 | 338 603.00 | | 338 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 232.00 | 118 232.00 | | 118 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 904 230.00 | 2 725 575.00 | 4 178 655.00 | 6 904 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 537.00 | 1 937 537.00 | | 1 937 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 063.00 | 342 063.00 | | 342 063.00 |
VB T. V. A. | 255 687.00 | 255 687.00 | | 255 687.00 |
VC Groupe et associés | 5 792 348.00 | 5 241 386.00 | 550 961.00 | 5 792 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VI Groupe et associés | 365 333.00 | 365 333.00 | | 365 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VP Divers | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 613.00 | 951 613.00 | | 951 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 145.00 | 290 145.00 | | 290 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 714 919.00 | 9 125 550.00 | 589 368.00 | 9 714 919.00 |
VW T.V.A. | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 886 964.00 | 9 653 617.00 | 4 233 347.00 | 13 886 964.00 |