| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 143.00 | 717 678.00 | 64 465.00 | 782 143.00 |
AH Fonds commercial | 14 150 318.00 | | 14 150 318.00 | 14 150 318.00 |
AN Terrains | 4 733 597.00 | | 4 733 597.00 | 4 733 597.00 |
AP Constructions | 71 065 688.00 | 54 915 752.00 | 16 149 937.00 | 71 065 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 171 405.00 | 7 578 286.00 | 1 593 118.00 | 9 171 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 886 135.00 | 6 940 686.00 | 7 945 449.00 | 14 886 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 155.00 | | 442 155.00 | 442 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 313 008.00 | 70 152 402.00 | 45 160 606.00 | 115 313 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 090.00 | | 609 090.00 | 609 090.00 |
BT Marchandises | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 887.00 | 155 683.00 | 2 076 204.00 | 2 231 887.00 |
BZ Autres créances | 2 236 679.00 | | 2 236 679.00 | 2 236 679.00 |
CF Disponibilités | 661 485.00 | | 661 485.00 | 661 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 354.00 | | 594 354.00 | 594 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 470 475.00 | 155 683.00 | 6 314 792.00 | 6 470 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 796 483.00 | 70 308 085.00 | 51 488 398.00 | 121 796 483.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 459 208.00 | 22 459 208.00 | | 22 459 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DG Autres réserves | 4 676 741.00 | 4 676 741.00 | | 4 676 741.00 |
DH Report à nouveau | -3 346 698.00 | 6 736.00 | | -3 346 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 485.00 | -3 353 433.00 | | 588 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 260 828.00 | 5 981 082.00 | | 6 260 828.00 |
DK Provisions réglementées | 3 064 660.00 | 3 308 934.00 | | 3 064 660.00 |
DL TOTAL (I) | 33 873 029.00 | 33 249 072.00 | | 33 873 029.00 |
DP Provisions pour risques | 45 507.00 | 30 387.00 | | 45 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 507.00 | 30 387.00 | | 45 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 797.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778 565.00 | 1 560 290.00 | | 1 778 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 070.00 | 5 291 981.00 | | 4 524 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938 108.00 | 3 492 305.00 | | 3 938 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 445.00 | 1 118 152.00 | | 280 445.00 |
EA Autres dettes | 6 430 595.00 | 7 197 352.00 | | 6 430 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 068.00 | 2 578 585.00 | | 618 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 569 851.00 | 21 301 463.00 | | 17 569 851.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 488 398.00 | 54 580 923.00 | | 51 488 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
FG Production vendue services | 25 553 813.00 | | 25 553 813.00 | 25 553 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 611 767.00 | | 25 611 767.00 | 25 611 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 096 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 018 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 120.00 | |
GE Autres charges | | | 290 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 899 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 895 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425 220.00 | 3 284 029.00 | | 3 425 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 686.00 | 137 514.00 | | 250 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767 326.00 | 3 421 544.00 | | 3 767 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 415.00 | 36 112.00 | | 272 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 641.00 | 18 601.00 | | 15 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 056.00 | 54 712.00 | | 288 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 479 270.00 | 3 366 832.00 | | 3 479 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 403 267.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 928 334.00 | 27 511 748.00 | | 30 928 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 339 849.00 | 30 865 182.00 | | 30 339 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 485.00 | -3 353 433.00 | | 588 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 834 325.00 | | 1 418 397.00 | 113 834 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 281.00 | | 115 231 441.00 | 21 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 932 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 281.00 | | 100 298 980.00 | 21 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 878 637.00 | | 53 824.00 | 14 878 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 955 688.00 | | 1 364 573.00 | 98 955 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 163 963.00 | | 12 052.00 | 65 163 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -669 678.00 | | | -669 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -64 494 285.00 | | 12 052.00 | -64 494 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 308 934.00 | 6 412.00 | 250 686.00 | 3 308 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 387.00 | 24 120.00 | 9 000.00 | 30 387.00 |
6T Sur comptes clients | 149 061.00 | 12 037.00 | 5 416.00 | 149 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 060.00 | 12 037.00 | 10 415.00 | 154 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493 382.00 | 42 569.00 | 270 101.00 | 3 493 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 070.00 | 4 524 070.00 | | 4 524 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809 080.00 | 1 809 080.00 | | 1 809 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 462.00 | 1 563 462.00 | | 1 563 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 445.00 | 280 445.00 | | 280 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 858.00 | 492 858.00 | | 492 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 068.00 | 618 068.00 | | 618 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
UX Autres créances clients | 479 892.00 | 479 892.00 | | 479 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 536.00 | 182 536.00 | | 182 536.00 |
VB T. V. A. | 479 892.00 | 479 892.00 | | 479 892.00 |
VC Groupe et associés | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 937 737.00 | 5 937 737.00 | | 5 937 737.00 |
VP Divers | 647 179.00 | 647 179.00 | | 647 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 112.00 | 387 112.00 | | 387 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 848.00 | 993 848.00 | | 993 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 354.00 | 594 354.00 | | 594 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 487.00 | 5 144 487.00 | | 5 144 487.00 |
VW T.V.A. | 177 131.00 | 177 131.00 | | 177 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 789 963.00 | 15 789 963.00 | | 15 789 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |