| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 497.00 | 548 528.00 | 194 968.00 | 743 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 092.00 | 338 661.00 | 83 431.00 | 422 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 451.00 | 899 781.00 | 281 670.00 | 1 181 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 558.00 | | 525 558.00 | 525 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 184.00 | 25 050.00 | 348 135.00 | 373 184.00 |
BZ Autres créances | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
CF Disponibilités | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 264.00 | 25 050.00 | 1 204 214.00 | 1 229 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 715.00 | 924 831.00 | 1 485 884.00 | 2 410 715.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 892.00 | 540 892.00 | | 540 892.00 |
DH Report à nouveau | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 630.00 | 18 031.00 | | 101 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 933.00 | 10 909.00 | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 779 486.00 | 679 832.00 | | 779 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 109.00 | 170 332.00 | | 132 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 315.00 | 191 736.00 | | 131 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 774.00 | 17 985.00 | | 20 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 552.00 | 189 655.00 | | 249 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 591.00 | 164 102.00 | | 171 591.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 4 863.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 398.00 | 738 672.00 | | 706 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 884.00 | 1 420 104.00 | | 1 485 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 748.00 | 610 639.00 | | 596 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 391.00 | | 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 665.00 | | | 1 146 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 908.00 | | | 1 129 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 816.00 | 64 872.00 | 35 907.00 | 870 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 062.00 | 425.00 | 895.00 | 13 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 754.00 | 64 447.00 | 35 012.00 | 857 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 552.00 | 249 552.00 | | 249 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 591.00 | 171 591.00 | | 171 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 882.00 | 43 006.00 | 88 876.00 | 131 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 793.00 | 521 549.00 | 244.00 | 521 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 624.00 | 596 748.00 | 88 876.00 | 685 624.00 |