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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 658.00 | 17 418.00 | 26 239.00 | 43 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 751.00 | 736 641.00 | 545 110.00 | 1 281 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 829.00 | 448 460.00 | 120 369.00 | 568 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 729.00 | 1 204 369.00 | 710 360.00 | 1 914 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 806.00 | | 667 806.00 | 667 806.00 |
BN En cours de production de biens | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 532.00 | 6 156.00 | 377 376.00 | 383 532.00 |
BZ Autres créances | 220 307.00 | | 220 307.00 | 220 307.00 |
CF Disponibilités | 113 032.00 | | 113 032.00 | 113 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 192.00 | 6 156.00 | 1 630 036.00 | 1 636 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 921.00 | 1 210 525.00 | 2 340 396.00 | 3 550 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 674.00 | 440 102.00 | | 453 674.00 |
DH Report à nouveau | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 158.00 | 13 572.00 | | 87 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 935.00 | 125 796.00 | | 116 935.00 |
DL TOTAL (I) | 776 351.00 | 698 053.00 | | 776 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 197.00 | 872 003.00 | | 766 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 082.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 120.00 | 59 699.00 | | 68 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 382.00 | 340 558.00 | | 356 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 742.00 | 327 264.00 | | 370 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 559.00 | | |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 1 129.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 045.00 | 1 635 295.00 | | 1 564 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 396.00 | 2 333 349.00 | | 2 340 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 711.00 | 1 256 485.00 | | 921 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 114.00 | | 177 774.00 | 1 771 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 160.00 | 1 914 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 160.00 | 1 852 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 805.00 | | 8 226.00 | 38 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 466.00 | | 165 619.00 | 1 721 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 842.00 | | 3 928.00 | 10 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 090.00 | 123 682.00 | 23 403.00 | 1 104 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 238.00 | 7 030.00 | | 12 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 852.00 | 116 652.00 | 23 403.00 | 1 091 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 197.00 | 191 983.00 | 574 213.00 | 766 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 381.00 | 356 381.00 | | 356 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 346.00 | 373 346.00 | | 373 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 839.00 | 603 839.00 | | 603 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 819.00 | 617 675.00 | 13 143.00 | 630 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 925.00 | 921 711.00 | 574 213.00 | 1 495 925.00 |