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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 708.00 | 10 388.00 | 23 320.00 | 33 708.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 933.00 | 654 403.00 | 502 529.00 | 1 156 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 534.00 | 437 449.00 | 127 085.00 | 564 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 116.00 | 1 104 090.00 | 667 025.00 | 1 771 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 302.00 | | 568 302.00 | 568 302.00 |
BN En cours de production de biens | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 120.00 | 4 392.00 | 487 728.00 | 492 120.00 |
BZ Autres créances | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
CF Disponibilités | 323 105.00 | | 323 105.00 | 323 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 716.00 | 4 392.00 | 1 666 325.00 | 1 670 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 831.00 | 1 108 482.00 | 2 333 349.00 | 3 441 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 102.00 | 440 102.00 | | 440 102.00 |
DH Report à nouveau | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 572.00 | 92 583.00 | | 13 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 796.00 | 135 604.00 | | 125 796.00 |
DL TOTAL (I) | 698 053.00 | 778 290.00 | | 698 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 003.00 | 487 823.00 | | 872 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | 31 743.00 | | 19 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 699.00 | 18 585.00 | | 59 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 558.00 | 241 998.00 | | 340 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 264.00 | 246 150.00 | | 327 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 057.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 295.00 | 1 027 356.00 | | 1 635 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 349.00 | 1 805 646.00 | | 2 333 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 485.00 | | | 1 256 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 446.00 | | 41 668.00 | 1 729 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | 21 728.00 | 17 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 565.00 | | 19 900.00 | 1 701 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 802.00 | | 39.00 | 10 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 699.00 | 111 390.00 | | 992 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 2 026.00 | | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 488.00 | 109 364.00 | | 982 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 558.00 | 340 558.00 | | 340 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 035.00 | 363 035.00 | | 363 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 002.00 | 552 891.00 | 319 111.00 | 872 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 492.00 | 615 492.00 | | 615 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 487.00 | 629 243.00 | 9 243.00 | 638 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 596.00 | 1 256 484.00 | 319 111.00 | 1 575 596.00 |