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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 703.00 | 8 362.00 | 5 341.00 | 13 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 527.00 | 584 914.00 | 562 613.00 | 1 147 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 039.00 | 397 574.00 | 156 465.00 | 554 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 447.00 | 992 700.00 | 736 747.00 | 1 729 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 835.00 | | 499 835.00 | 499 835.00 |
BN En cours de production de biens | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 311.00 | 28 756.00 | 239 556.00 | 268 311.00 |
BZ Autres créances | 102 593.00 | | 102 593.00 | 102 593.00 |
CF Disponibilités | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 655.00 | 28 756.00 | 1 068 899.00 | 1 097 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 102.00 | 1 021 456.00 | 1 805 646.00 | 2 827 102.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 102.00 | 486 658.00 | | 440 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 583.00 | 37 444.00 | | 92 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 604.00 | 145 412.00 | | 135 604.00 |
DL TOTAL (I) | 778 290.00 | 779 515.00 | | 778 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 823.00 | 604 536.00 | | 487 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 743.00 | 43 218.00 | | 31 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 585.00 | 45 160.00 | | 18 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 998.00 | 433 896.00 | | 241 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 150.00 | 195 247.00 | | 246 150.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 932.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 356.00 | 1 323 989.00 | | 1 027 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 646.00 | 2 103 504.00 | | 1 805 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 306.00 | 808 358.00 | | 639 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 998.00 | | 52 448.00 | 1 676 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 562.00 | | 6 516.00 | 10 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 655.00 | | 45 911.00 | 1 655 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782.00 | | 21.00 | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 432.00 | 108 267.00 | 992 700.00 | 884 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | 1 399.00 | 10 212.00 | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 620.00 | 106 868.00 | 982 488.00 | 875 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 998.00 | 241 998.00 | | 241 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 268 311.00 | 268 311.00 | | 268 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 642.00 | 118 176.00 | 368 862.00 | 487 642.00 |
VI Groupe et associés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 027.00 | 383 783.00 | 9 244.00 | 393 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 771.00 | 639 306.00 | 368 862.00 | 1 008 771.00 |