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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 327.00 | 593 903.00 | 670 424.00 | 1 264 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 589.00 | 358 905.00 | 159 684.00 | 518 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 796.00 | 965 399.00 | 842 396.00 | 1 807 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 174.00 | | 455 174.00 | 455 174.00 |
BN En cours de production de biens | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 715.00 | 11 952.00 | 247 763.00 | 259 715.00 |
BZ Autres créances | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
CF Disponibilités | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 133.00 | 11 952.00 | 1 172 181.00 | 1 184 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 928.00 | 977 351.00 | 2 014 577.00 | 2 991 928.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 553.00 | 540 892.00 | | 510 553.00 |
DH Report à nouveau | | 18 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | 101 630.00 | | 56 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 220.00 | 8 933.00 | | 155 220.00 |
DL TOTAL (I) | 831 879.00 | 779 486.00 | | 831 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 652.00 | 132 109.00 | | 583 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 584.00 | 131 315.00 | | 55 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 005.00 | 20 774.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 024.00 | 249 552.00 | | 235 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 161.00 | 171 591.00 | | 221 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 699.00 | 706 398.00 | | 1 182 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 577.00 | 1 485 884.00 | | 2 014 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 198.00 | 596 748.00 | | 672 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 227.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 451.00 | | 626 344.00 | 1 181 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 589.00 | | 617 327.00 | 1 165 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | 9 017.00 | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 781.00 | 65 618.00 | | 899 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 190.00 | 65 618.00 | | 887 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 024.00 | 235 024.00 | | 235 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 259 715.00 | | | 259 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 501.00 | 84 005.00 | 342 219.00 | 583 501.00 |
VI Groupe et associés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
VP Divers | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 161.00 | 221 161.00 | | 221 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 564.00 | 482 320.00 | 9 244.00 | 491 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 694.00 | 672 198.00 | 342 219.00 | 1 171 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 464 006.00 | | | 464 006.00 |