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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 6 962.00 | 225.00 | 7 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 215.00 | 516 422.00 | 608 793.00 | 1 125 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 440.00 | 359 198.00 | 171 242.00 | 530 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 998.00 | 884 432.00 | 792 566.00 | 1 676 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 769.00 | | 543 769.00 | 543 769.00 |
BN En cours de production de biens | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 504.00 | | 141 504.00 | 141 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 395.00 | 27 261.00 | 301 135.00 | 328 395.00 |
BZ Autres créances | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
CF Disponibilités | 124 391.00 | | 124 391.00 | 124 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 199.00 | 27 261.00 | 1 310 938.00 | 1 338 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 197.00 | 911 693.00 | 2 103 504.00 | 3 015 197.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 658.00 | 510 553.00 | | 486 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 444.00 | 56 105.00 | | 37 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 412.00 | 155 220.00 | | 145 412.00 |
DL TOTAL (I) | 779 515.00 | 831 879.00 | | 779 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 536.00 | 583 652.00 | | 604 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 218.00 | 55 584.00 | | 43 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 160.00 | 11 005.00 | | 45 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 896.00 | 235 024.00 | | 433 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 247.00 | 221 161.00 | | 195 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 216.00 | | |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 057.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 989.00 | 1 182 699.00 | | 1 323 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 504.00 | 2 014 577.00 | | 2 103 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 358.00 | 672 198.00 | | 808 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 256.00 | 150.00 | | 41 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 796.00 | | | 1 807 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 916.00 | | | 1 782 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 399.00 | 96 960.00 | 177 927.00 | 965 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | 21.00 | 3 800.00 | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 808.00 | 96 940.00 | 174 127.00 | 952 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 328 395.00 | 328 395.00 | | 328 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 280.00 | 92 809.00 | 388 207.00 | 563 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
VP Divers | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 232.00 | 482 988.00 | 9 244.00 | 492 232.00 |