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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 379.00 | 157 495.00 | 19 884.00 | 177 379.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 678 113.00 |
AN Terrains | 1 781 044.00 | 1 364 812.00 | 416 232.00 | 1 781 044.00 |
AP Constructions | 7 160 298.00 | 5 369 148.00 | 1 791 150.00 | 7 160 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958 299.00 | 9 566 371.00 | 2 391 928.00 | 11 958 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 687.00 | 856 139.00 | 55 547.00 | 911 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 724.00 | | 234 724.00 | 234 724.00 |
AX Avances et acomptes | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 960 424.00 | 17 352 077.00 | 5 608 347.00 | 22 960 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 093.00 | 159 250.00 | 823 843.00 | 983 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 882 540.00 | 875 376.00 | 7 007 164.00 | 7 882 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 049.00 | 90 853.00 | 3 419 196.00 | 3 510 049.00 |
BZ Autres créances | 12 358 134.00 | | 12 358 134.00 | 12 358 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 281 354.00 | | 281 354.00 | 281 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 419.00 | | 168 419.00 | 168 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 751 859.00 | 1 125 479.00 | 31 626 379.00 | 32 751 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 715 726.00 | 18 477 556.00 | 37 238 170.00 | 55 715 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 8 947 797.00 | 4 972 793.00 | | 8 947 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003 937.00 | 3 975 004.00 | | 4 003 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 238.00 | 37 068.00 | | 31 238.00 |
DK Provisions réglementées | 2 530 676.00 | 2 656 457.00 | | 2 530 676.00 |
DL TOTAL (I) | 18 052 502.00 | 14 180 176.00 | | 18 052 502.00 |
DP Provisions pour risques | 288 160.00 | 723 447.00 | | 288 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633 655.00 | 1 624 874.00 | | 1 633 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 921 815.00 | 2 348 321.00 | | 1 921 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 959.00 | 3 290 427.00 | | 2 062 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 490.00 | 816 121.00 | | 797 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 111.00 | 95 330.00 | | 154 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 372 135.00 | 8 417 624.00 | | 8 372 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 363 494.00 | 6 838 161.00 | | 5 363 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 725.00 | 15 056.00 | | 249 725.00 |
EA Autres dettes | 263 873.00 | 325 331.00 | | 263 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263 787.00 | 19 798 051.00 | | 17 263 787.00 |
ED (V) | 66.00 | 6 725.00 | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 238 170.00 | 36 333 274.00 | | 37 238 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 910 826.00 | 18 429 936.00 | | 15 910 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 959.00 | 3 290 427.00 | | 2 062 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 095 983.00 | 17 821 350.00 | 91 917 333.00 | 74 095 983.00 |
FG Production vendue services | 35 068.00 | 7 838.00 | 42 906.00 | 35 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 131 051.00 | 17 829 188.00 | 91 960 239.00 | 74 131 051.00 |
FM Production stockée | | | -572 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 283 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 625 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 234 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 322 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 584 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 743.00 | |
GE Autres charges | | | 72 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 194 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 088 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220.00 | 16 432.00 | | 14 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 879.00 | 445 975.00 | | 698 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 352.00 | 462 407.00 | | 715 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 5 336.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592 319.00 | 635 580.00 | | 592 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 319.00 | 640 916.00 | | 792 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 968.00 | -178 509.00 | | -76 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 840.00 | 516 768.00 | | 441 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596 029.00 | 1 424 920.00 | | 1 596 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 091 052.00 | 100 160 949.00 | | 101 091 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 087 115.00 | 96 185 945.00 | | 97 087 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003 937.00 | 3 975 004.00 | | 4 003 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 070 158.00 | | | 22 070 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 960 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 072 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 182 245.00 | | | 21 182 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 592 002.00 | 1 091 466.00 | 331 391.00 | 16 592 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 912.00 | 7 583.00 | | 149 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 403 977.00 | 1 083 883.00 | 331 391.00 | 16 403 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 656 457.00 | 373 098.00 | 498 879.00 | 2 656 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656 457.00 | 373 098.00 | 498 879.00 | 2 656 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 098.00 | 498 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 490.00 | 40 480.00 | 207 010.00 | 797 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 372 135.00 | 8 372 135.00 | | 8 372 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 725.00 | 249 725.00 | | 249 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 873.00 | 263 873.00 | | 263 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 959.00 | 2 062 959.00 | | 2 062 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 069 023.00 | 16 036 603.00 | 32 421.00 | 16 069 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 109 676.00 | 15 910 826.00 | 207 010.00 | 17 109 676.00 |