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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 529.00 | 132 746.00 | 13 783.00 | 146 529.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 678 113.00 |
AN Terrains | 2 449 458.00 | 1 710 269.00 | 739 189.00 | 2 449 458.00 |
AP Constructions | 14 808 191.00 | 6 984 045.00 | 7 824 146.00 | 14 808 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 969 675.00 | 18 233 244.00 | 6 736 432.00 | 24 969 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 067.00 | 645 337.00 | 154 729.00 | 800 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 105.00 | | 218 105.00 | 218 105.00 |
AX Avances et acomptes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 113 175.00 | 27 743 753.00 | 16 369 422.00 | 44 113 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304 620.00 | 177 914.00 | 1 126 706.00 | 1 304 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 966 097.00 | 147 665.00 | 4 818 432.00 | 4 966 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 478.00 | | 155 478.00 | 155 478.00 |
BZ Autres créances | 11 976 905.00 | | 11 976 905.00 | 11 976 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 930 296.00 | | 13 930 296.00 | 13 930 296.00 |
CF Disponibilités | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 996.00 | | 252 996.00 | 252 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 739 412.00 | 325 579.00 | 32 413 833.00 | 32 739 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 852 586.00 | 28 069 332.00 | 48 783 255.00 | 76 852 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 17 490 393.00 | 17 410 052.00 | | 17 490 393.00 |
DH Report à nouveau | | -41 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011 802.00 | 1 627 444.00 | | 6 011 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 330.00 | 120 474.00 | | 175 330.00 |
DK Provisions réglementées | 4 941 133.00 | 6 211 612.00 | | 4 941 133.00 |
DL TOTAL (I) | 30 928 657.00 | 27 637 829.00 | | 30 928 657.00 |
DP Provisions pour risques | 163 792.00 | 157 034.00 | | 163 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 590.00 | 690 877.00 | | 1 076 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 240 382.00 | 847 911.00 | | 1 240 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 967.00 | 2 160 341.00 | | 1 315 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 806.00 | 1 507 809.00 | | 1 837 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 991.00 | 20.00 | | 114 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198 103.00 | 8 792 792.00 | | 8 198 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763 922.00 | 4 184 265.00 | | 4 763 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 095.00 | 623 007.00 | | 336 095.00 |
EA Autres dettes | 47 329.00 | 109 624.00 | | 47 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 614 214.00 | 17 377 858.00 | | 16 614 214.00 |
ED (V) | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 783 255.00 | 45 863 620.00 | | 48 783 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 785 332.00 | 713 891.00 | | 15 785 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023 516.00 | 1 023 516.00 | | 1 023 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 667 716.00 | 2 469 132.00 | 95 136 848.00 | 92 667 716.00 |
FG Production vendue services | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 782 834.00 | 2 469 132.00 | 95 251 966.00 | 92 782 834.00 |
FM Production stockée | | | -1 447 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 474 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 377 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 291 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 361 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 615.00 | |
GE Autres charges | | | 455 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 552 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 922 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 983 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 713.00 | 576 807.00 | | 249 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 442.00 | 751 193.00 | | 2 281 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531 155.00 | 1 328 066.00 | | 2 531 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | 236.00 | | 1 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 213 161.00 | 1 182 678.00 | | 1 213 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 856.00 | 1 182 913.00 | | 1 214 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316 299.00 | 145 153.00 | | 1 316 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 124.00 | 366 746.00 | | 596 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691 452.00 | -110 029.00 | | 1 691 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 073 834.00 | 110 156 906.00 | | 99 073 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 062 033.00 | 108 529 462.00 | | 93 062 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011 802.00 | 1 627 444.00 | | 6 011 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 856 761.00 | | 2 144 612.00 | 42 856 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 198.00 | 44 113 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 713.00 | 824 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 486.00 | 43 249 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 506.00 | | 3 849.00 | 822 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000 648.00 | | 2 135 063.00 | 42 000 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 607.00 | | 5 700.00 | 33 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 778 977.00 | 3 248 730.00 | 283 954.00 | 24 778 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 138.00 | 2 432.00 | 1 713.00 | 170 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 608 839.00 | 3 246 298.00 | 282 242.00 | 24 608 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 386.00 | 28 619.00 | 117 767.00 | 146 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198 103.00 | 8 198 103.00 | | 8 198 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763 922.00 | 4 167 798.00 | | 4 763 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 095.00 | 336 095.00 | | 336 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 749.00 | 1 738 749.00 | | 1 738 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 516.00 | 1 023 516.00 | | 1 023 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 451.00 | 292 451.00 | | 292 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976 905.00 | 11 976 905.00 | | 11 976 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 996.00 | 252 996.00 | | 252 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 424 686.00 | 12 385 379.00 | 39 307.00 | 12 424 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 499 222.00 | 15 785 332.00 | 117 767.00 | 16 499 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 368.00 | | | 368.00 |