| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 392.00 | 132 026.00 | 12 366.00 | 144 392.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 678 113.00 |
AN Terrains | 2 455 262.00 | 1 659 629.00 | 795 632.00 | 2 455 262.00 |
AP Constructions | 14 532 950.00 | 6 193 797.00 | 8 339 152.00 | 14 532 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558 216.00 | 16 125 178.00 | 7 433 037.00 | 23 558 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 743.00 | 630 232.00 | 216 511.00 | 846 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
AX Avances et acomptes | 602 550.00 | | 602 550.00 | 602 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 856 760.00 | 24 778 976.00 | 18 077 784.00 | 42 856 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 984.00 | 137 509.00 | 1 111 474.00 | 1 248 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 413 266.00 | 953 549.00 | 5 459 716.00 | 6 413 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 960.00 | | 149 960.00 | 149 960.00 |
BZ Autres créances | 8 648 539.00 | | 8 648 539.00 | 8 648 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 091 522.00 | | 12 091 522.00 | 12 091 522.00 |
CF Disponibilités | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 511.00 | | 252 511.00 | 252 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 876 895.00 | 1 091 059.00 | 27 785 835.00 | 28 876 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 733 656.00 | 25 870 036.00 | 45 863 619.00 | 71 733 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 17 410 052.00 | | | 17 410 052.00 |
DH Report à nouveau | -41 753.00 | | | -41 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 443.00 | | | 1 627 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
DK Provisions réglementées | 6 211 612.00 | | | 6 211 612.00 |
DL TOTAL (I) | 27 637 828.00 | | | 27 637 828.00 |
DP Provisions pour risques | 157 034.00 | | | 157 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 877.00 | | | 690 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 911.00 | | | 847 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 340.00 | | | 2 160 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 809.00 | | | 1 507 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792 791.00 | | | 8 792 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 184 265.00 | | | 4 184 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 007.00 | | | 623 007.00 |
EA Autres dettes | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 377 857.00 | | | 17 377 857.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 863 619.00 | | | 45 863 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 599 150.00 | | | 16 599 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 601.00 | | | 1 174 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 900 416.00 | 1 637.00 | 110 902 053.00 | 110 900 416.00 |
FG Production vendue services | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 916 547.00 | 1 637.00 | 110 918 185.00 | 110 916 547.00 |
FM Production stockée | | | -6 796 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 825 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 161 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 425 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 089 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 330.00 | |
GE Autres charges | | | 184 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 083 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434 557.00 | | | 1 434 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 806.00 | | | 576 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751 192.00 | | | 751 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328 065.00 | | | 1 328 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182 677.00 | | | 1 182 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 913.00 | | | 1 182 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 746.00 | | | 366 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 029.00 | | | -110 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 156 905.00 | | | 110 156 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 529 462.00 | | | 108 529 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 443.00 | | | 1 627 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 589 842.00 | | 1 636 567.00 | 41 589 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 650.00 | 337 998.00 | 42 856 760.00 | 31 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 650.00 | 337 998.00 | 42 000 648.00 | 31 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 218.00 | | 2 288.00 | 820 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 740 763.00 | | 1 629 533.00 | 40 740 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 860.00 | | 4 746.00 | 28 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 979 746.00 | 3 136 994.00 | 337 763.00 | 21 979 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 649.00 | 4 488.00 | | 165 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 814 096.00 | 3 132 505.00 | 337 763.00 | 21 814 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 677 162.00 | 1 178 101.00 | 643 651.00 | 5 677 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496 378.00 | 52 330.00 | 700 797.00 | 1 496 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 085 257.00 | 1 091 059.00 | 3 085 257.00 | 3 085 257.00 |
6T Sur comptes clients | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090 702.00 | 1 091 059.00 | 3 090 702.00 | 3 090 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 264 243.00 | 2 321 491.00 | 4 435 152.00 | 10 264 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 389.00 | 3 247 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178 101.00 | 751 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 231.00 | 34 732.00 | 119 498.00 | 154 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792 791.00 | 8 792 791.00 | | 8 792 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502 403.00 | 2 135 657.00 | | 2 502 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 138.00 | 1 253 138.00 | | 1 253 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 007.00 | 623 007.00 | | 623 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 759 393.00 | 759 393.00 | | 759 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 601.00 | 1 174 601.00 | | 1 174 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 739.00 | 693 296.00 | 292 442.00 | 985 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 578.00 | 1 353 578.00 | | 1 353 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 193.00 | | | 691 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 115.00 | 421 115.00 | | 421 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757 895.00 | 7 757 895.00 | | 7 757 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 511.00 | 252 511.00 | | 252 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084 618.00 | 9 055 757.00 | 28 860.00 | 9 084 618.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 377 837.00 | 16 599 150.00 | 411 941.00 | 17 377 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733 495.00 | | | 733 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
ST Autres comptes | 10 231 389.00 | | | 10 231 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 092.00 | | | 362 092.00 |
YT Sous‐traitance | 2 775 113.00 | | | 2 775 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 963 094.00 | | | 4 963 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 264 196.00 | | | 264 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997 691.00 | | | 997 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 437 087.00 | | | 7 437 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 230 405.00 | | | 10 230 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 425 362.00 | | | 18 425 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 399.00 | | | 399.00 |