| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 979.00 | 141 471.00 | 22 508.00 | 163 979.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 678 113.00 |
AN Terrains | 2 291 677.00 | 1 486 118.00 | 805 559.00 | 2 291 677.00 |
AP Constructions | 13 266 462.00 | 4 163 032.00 | 9 103 431.00 | 13 266 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720 558.00 | 10 535 213.00 | 11 185 345.00 | 21 720 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 405.00 | 812 381.00 | 160 024.00 | 972 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 132 530.00 | 17 176 328.00 | 21 956 202.00 | 39 132 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 556.00 | 115 264.00 | 915 292.00 | 1 030 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 036 306.00 | 1 972 517.00 | 11 063 789.00 | 13 036 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 920.00 | 35 022.00 | 1 133 898.00 | 1 168 920.00 |
BZ Autres créances | 8 796 815.00 | | 8 796 815.00 | 8 796 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 757 396.00 | | 7 757 396.00 | 7 757 396.00 |
CF Disponibilités | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 652.00 | | 170 652.00 | 170 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 038 581.00 | 2 122 803.00 | 29 915 778.00 | 32 038 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 171 123.00 | 19 299 131.00 | 51 871 992.00 | 71 171 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 20 707 110.00 | 16 498 972.00 | | 20 707 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 491.00 | 7 218 838.00 | | 2 553 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329 699.00 | 586 109.00 | | 1 329 699.00 |
DK Provisions réglementées | 4 578 202.00 | 3 026 417.00 | | 4 578 202.00 |
DL TOTAL (I) | 31 707 355.00 | 29 869 189.00 | | 31 707 355.00 |
DP Provisions pour risques | 126 265.00 | 131 864.00 | | 126 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 117 368.00 | 1 514 259.00 | | 1 117 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 633.00 | 1 646 123.00 | | 1 243 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 748.00 | 4 570 644.00 | | 3 034 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 988.00 | 764 616.00 | | 754 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 747.00 | 73 143.00 | | 65 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325 988.00 | 8 943 659.00 | | 9 325 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865 759.00 | 6 355 230.00 | | 4 865 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 369.00 | 1 027 813.00 | | 686 369.00 |
EA Autres dettes | 187 399.00 | 179 022.00 | | 187 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 920 999.00 | 21 914 128.00 | | 18 920 999.00 |
ED (V) | 6.00 | 52.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 871 992.00 | 53 429 492.00 | | 51 871 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 450 732.00 | 18 055 313.00 | | 16 450 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 791.00 | 1 177 610.00 | | 327 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 081 313.00 | | 105 081 313.00 | 105 081 313.00 |
FG Production vendue services | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 133 171.00 | | 105 133 171.00 | 105 133 171.00 |
FM Production stockée | | | 4 468 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 795 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 137 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 661 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 029 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 542 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 127 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 903 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 892 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 890 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 1 642.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 823.00 | 85 395.00 | | 694 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 941 762.00 | 1 015 739.00 | | 941 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637 102.00 | 1 102 776.00 | | 1 637 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 187 678.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 590.00 | 246.00 | | 18 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 685 053.00 | 1 376 936.00 | | 2 685 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703 733.00 | 1 564 860.00 | | 2 703 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066 630.00 | -462 084.00 | | -1 066 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 734.00 | 350 239.00 | | 385 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 893.00 | 3 078 896.00 | | 884 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 446 312.00 | 116 449 157.00 | | 114 446 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 892 820.00 | 109 230 320.00 | | 111 892 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 491.00 | 7 218 838.00 | | 2 553 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 290 031.00 | | 2 398 508.00 | 42 290 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556 010.00 | 39 132 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556 010.00 | 38 259 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 092.00 | | | 842 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 417 318.00 | | 2 398 508.00 | 41 417 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 143 572.00 | 3 368 012.00 | 5 335 256.00 | 19 143 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 711.00 | 5 873.00 | | 173 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969 861.00 | 3 362 139.00 | 5 335 256.00 | 18 969 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 026 417.00 | 2 279 245.00 | 727 461.00 | 3 026 417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 646 123.00 | 12.00 | 402 503.00 | 1 646 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 672 540.00 | 2 279 257.00 | 1 129 964.00 | 4 672 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 279 245.00 | 727 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 988.00 | 754 988.00 | | 754 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325 988.00 | 9 325 988.00 | | 9 325 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 369.00 | 686 369.00 | | 686 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 399.00 | 187 399.00 | | 187 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 920.00 | 1 168 920.00 | | 1 168 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 791.00 | 327 791.00 | | 327 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 957.00 | 688 172.00 | 2 018 786.00 | 2 706 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 038.00 | | | 686 038.00 |
VP Divers | 8 796 815.00 | 8 796 815.00 | | 8 796 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865 759.00 | 4 480 025.00 | | 4 865 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 167 007.00 | 10 136 387.00 | 30 621.00 | 10 167 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 855 251.00 | 16 450 732.00 | 2 018 786.00 | 18 855 251.00 |