| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 979.00 | 135 598.00 | 28 381.00 | 163 979.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 678 113.00 |
AN Terrains | 2 206 728.00 | 1 443 632.00 | 763 096.00 | 2 206 728.00 |
AP Constructions | 14 898 777.00 | 5 799 618.00 | 9 099 159.00 | 14 898 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 182 301.00 | 11 172 535.00 | 12 009 766.00 | 23 182 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 348.00 | 768 377.00 | 158 971.00 | 927 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
AX Avances et acomptes | 128 016.00 | | 128 016.00 | 128 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 290 031.00 | 19 357 873.00 | 22 932 158.00 | 42 290 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 239.00 | 175 411.00 | 807 828.00 | 983 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 567 334.00 | 939 378.00 | 7 627 956.00 | 8 567 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 474.00 | 54 655.00 | 1 335 819.00 | 1 390 474.00 |
BZ Autres créances | 10 433 891.00 | | 10 433 891.00 | 10 433 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001 067.00 | | 10 001 067.00 | 10 001 067.00 |
CF Disponibilités | 105 093.00 | | 105 093.00 | 105 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 666 767.00 | 1 169 444.00 | 30 497 323.00 | 31 666 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 956 809.00 | 20 527 317.00 | 53 429 492.00 | 73 956 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 16 498 972.00 | 11 951 734.00 | | 16 498 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 218 838.00 | 5 547 238.00 | | 7 218 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 586 109.00 | 26 358.00 | | 586 109.00 |
DK Provisions réglementées | 3 026 417.00 | 2 364 003.00 | | 3 026 417.00 |
DL TOTAL (I) | 29 869 189.00 | 22 428 186.00 | | 29 869 189.00 |
DP Provisions pour risques | 131 864.00 | 376 890.00 | | 131 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 514 259.00 | 1 444 144.00 | | 1 514 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 646 123.00 | 1 821 034.00 | | 1 646 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570 644.00 | 1 591 609.00 | | 4 570 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 616.00 | 789 774.00 | | 764 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 143.00 | 88 124.00 | | 73 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943 659.00 | 8 642 749.00 | | 8 943 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355 230.00 | 6 797 263.00 | | 6 355 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 813.00 | 1 665 673.00 | | 1 027 813.00 |
EA Autres dettes | 179 022.00 | 170 200.00 | | 179 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 914 128.00 | 19 745 393.00 | | 21 914 128.00 |
ED (V) | 52.00 | 115.00 | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 429 492.00 | 43 994 728.00 | | 53 429 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 055 313.00 | 18 512 607.00 | | 18 055 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 610.00 | 1 591 609.00 | | 1 177 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 523 551.00 | 1 868.00 | 109 525 419.00 | 109 523 551.00 |
FG Production vendue services | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 541 847.00 | 1 868.00 | 109 543 715.00 | 109 541 847.00 |
FM Production stockée | | | 53 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 303 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 897 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 478 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 581 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 168.00 | |
GE Autres charges | | | 89 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 210 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 092 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 110 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 395.00 | 15 854.00 | | 85 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 739.00 | 725 702.00 | | 1 015 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 776.00 | 741 556.00 | | 1 102 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 678.00 | 105 000.00 | | 187 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 5 264.00 | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 936.00 | 971 841.00 | | 1 376 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 860.00 | 1 082 106.00 | | 1 564 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 084.00 | -340 549.00 | | -462 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 239.00 | 416 625.00 | | 350 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078 896.00 | 2 496 055.00 | | 3 078 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 449 157.00 | 109 823 059.00 | | 116 449 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 230 320.00 | 104 275 821.00 | | 109 230 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 218 838.00 | 5 547 238.00 | | 7 218 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 901 735.00 | | | 26 901 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 290 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 417 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 991.00 | | | 142 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 048 210.00 | | | 26 048 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 908 199.00 | 1 657 235.00 | 421 862.00 | 17 908 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 800.00 | 7 798.00 | | 127 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 742 286.00 | 1 649 437.00 | 421 862.00 | 17 742 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 364 003.00 | 1 162 635.00 | 500 221.00 | 2 364 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364 003.00 | 1 162 635.00 | 500 221.00 | 2 364 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 162 635.00 | 500 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 616.00 | 36 068.00 | 178 549.00 | 764 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943 659.00 | 8 943 659.00 | | 8 943 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 813.00 | 1 027 813.00 | | 1 027 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 022.00 | 179 022.00 | | 179 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 474.00 | | | 1 390 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 610.00 | 1 177 610.00 | | 1 177 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393 035.00 | 686 150.00 | 2 706 885.00 | 3 393 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
VP Divers | 10 433 891.00 | | | 10 433 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355 230.00 | 6 004 991.00 | | 6 355 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998 406.00 | 11 967 786.00 | 30 621.00 | 11 998 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 840 986.00 | 18 055 313.00 | 2 885 433.00 | 21 840 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | | | 436.00 |