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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 991.00 | 127 800.00 | 15 191.00 | 142 991.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 678 113.00 |
AN Terrains | 1 938 408.00 | 1 387 342.00 | 551 066.00 | 1 938 408.00 |
AP Constructions | 7 851 024.00 | 5 360 968.00 | 2 490 056.00 | 7 851 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 419 051.00 | 10 248 155.00 | 2 170 896.00 | 12 419 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 114.00 | 745 820.00 | 98 294.00 | 844 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 131.00 | | 814 131.00 | 814 131.00 |
AX Avances et acomptes | 2 181 481.00 | | 2 181 481.00 | 2 181 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 901 735.00 | 17 908 199.00 | 8 993 536.00 | 26 901 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 660.00 | 220 155.00 | 716 505.00 | 936 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 513 873.00 | 1 328 642.00 | 7 185 231.00 | 8 513 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 290.00 | 73 800.00 | 1 554 490.00 | 1 628 290.00 |
BZ Autres créances | 13 816 339.00 | | 13 816 339.00 | 13 816 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 360 125.00 | | 11 360 125.00 | 11 360 125.00 |
CF Disponibilités | 213 078.00 | | 213 078.00 | 213 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 869.00 | | 143 869.00 | 143 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 623 768.00 | 1 622 597.00 | 35 001 171.00 | 36 623 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 525 523.00 | 19 530 796.00 | 43 994 728.00 | 63 525 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 11 951 734.00 | 8 947 797.00 | | 11 951 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547 238.00 | 4 003 937.00 | | 5 547 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 358.00 | 31 238.00 | | 26 358.00 |
DK Provisions réglementées | 2 364 003.00 | 2 530 676.00 | | 2 364 003.00 |
DL TOTAL (I) | 22 428 186.00 | 18 052 502.00 | | 22 428 186.00 |
DP Provisions pour risques | 376 890.00 | 288 160.00 | | 376 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 444 144.00 | 1 633 655.00 | | 1 444 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821 034.00 | 1 921 815.00 | | 1 821 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 609.00 | 2 062 959.00 | | 1 591 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 774.00 | 797 490.00 | | 789 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 124.00 | 154 111.00 | | 88 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642 749.00 | 8 372 135.00 | | 8 642 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797 263.00 | 5 363 494.00 | | 6 797 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 673.00 | 249 725.00 | | 1 665 673.00 |
EA Autres dettes | 170 200.00 | 263 873.00 | | 170 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 745 393.00 | 17 263 787.00 | | 19 745 393.00 |
ED (V) | 115.00 | 66.00 | | 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 994 728.00 | 37 238 170.00 | | 43 994 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 512 607.00 | 15 910 826.00 | | 18 512 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591 609.00 | 2 062 959.00 | | 1 591 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 682 670.00 | 226 668.00 | 98 909 338.00 | 98 682 670.00 |
FG Production vendue services | 24 362.00 | 166.00 | 24 529.00 | 24 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 707 032.00 | 226 834.00 | 98 933 866.00 | 98 707 032.00 |
FM Production stockée | | | 631 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 213 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 995 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 173 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 019 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 198 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 740 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 76 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 218 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 777 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 800 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 854.00 | 14 220.00 | | 15 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 702.00 | 698 879.00 | | 725 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 556.00 | 715 352.00 | | 741 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 000.00 | 200 000.00 | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971 841.00 | 592 319.00 | | 971 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 106.00 | 792 319.00 | | 1 082 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 549.00 | -76 968.00 | | -340 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 625.00 | 441 840.00 | | 416 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496 055.00 | 1 596 029.00 | | 2 496 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 823 059.00 | 101 091 052.00 | | 109 823 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 275 821.00 | 97 087 115.00 | | 104 275 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547 238.00 | 4 003 937.00 | | 5 547 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 960 424.00 | | | 22 960 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 901 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 048 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 072 511.00 | | | 22 072 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 352 077.00 | 1 451 845.00 | 895 723.00 | 17 352 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 495.00 | 7 057.00 | 36 752.00 | 157 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 156 470.00 | 1 444 787.00 | 858 971.00 | 17 156 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 530 676.00 | 377 349.00 | 544 022.00 | 2 530 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 921 815.00 | 292 280.00 | 393 061.00 | 1 921 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452 491.00 | 669 629.00 | 937 083.00 | 4 452 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 845.00 | 207 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 3 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651 764.00 | 725 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 774.00 | 61 737.00 | 178 038.00 | 789 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642 749.00 | 8 642 749.00 | | 8 642 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665 673.00 | 1 665 673.00 | | 1 665 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 290.00 | | | 1 628 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591 609.00 | 1 591 609.00 | | 1 591 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 816 339.00 | | | 13 816 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 620 918.00 | 15 588 498.00 | 32 421.00 | 15 620 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 657 269.00 | 18 512 607.00 | 178 038.00 | 19 657 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 416.00 | | | 416.00 |