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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 742.00 | 49 731.00 | 58 011.00 | 107 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 948.00 | 49 731.00 | 71 217.00 | 120 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 473.00 | 10 634.00 | 2 101 840.00 | 2 112 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 1 479 611.00 | | 1 479 611.00 | 1 479 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 218.00 | 10 634.00 | 3 946 584.00 | 3 957 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 166.00 | 60 365.00 | 4 017 801.00 | 4 078 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 455.00 | 329 548.00 | | 331 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 727.00 | 201 907.00 | | 652 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 182.00 | 575 455.00 | | 1 028 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 227.00 | 1 906.00 | | 55 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 182.00 | 1 737 520.00 | | 2 016 182.00 |
EA Autres dettes | 28 181.00 | 13 592.00 | | 28 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 619.00 | 2 433 743.00 | | 2 989 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 801.00 | 3 009 197.00 | | 4 017 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 976 018.00 | 416 845.00 | 10 392 863.00 | 9 976 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 976 018.00 | 416 845.00 | 10 392 863.00 | 9 976 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 444 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 136 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 634.00 | |
GE Autres charges | | | 18 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 462 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 102.00 | 7 202.00 | | 10 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 668.00 | 7 202.00 | | 21 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 600.00 | 467.00 | | 33 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 749.00 | 467.00 | | 41 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 081.00 | 6 735.00 | | -20 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 954.00 | 93 712.00 | | 308 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472 356.00 | 8 166 723.00 | | 10 472 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819 629.00 | 7 964 816.00 | | 9 819 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 727.00 | 201 907.00 | | 652 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 611.00 | | 51 124.00 | 91 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 007.00 | 13 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 787.00 | 120 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 780.00 | 107 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 582.00 | | 50 940.00 | 71 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 029.00 | | 184.00 | 20 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 543.00 | 18 819.00 | 6 631.00 | 37 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 543.00 | 18 819.00 | 6 631.00 | 37 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 761.00 | 10 634.00 | 18 761.00 | 18 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 761.00 | 10 634.00 | 18 761.00 | 18 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 761.00 | 10 634.00 | 18 761.00 | 18 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 634.00 | 18 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 182.00 | 2 016 182.00 | | 2 016 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 251.00 | 215 251.00 | | 215 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 713.00 | | | 2 099 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 287 986.00 | | | 287 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 760.00 | 14 789.00 | 34 971.00 | 49 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VP Divers | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 446.00 | 2 475 239.00 | 13 207.00 | 2 488 446.00 |
VW T.V.A. | 385 476.00 | 385 476.00 | | 385 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 392.00 | 2 899 421.00 | 34 971.00 | 2 934 392.00 |