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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 983.00 | 153 927.00 | 43 056.00 | 196 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 953.00 | 153 927.00 | 57 025.00 | 210 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 220.00 | 1 553.00 | 1 350 667.00 | 1 352 220.00 |
BZ Autres créances | 932 778.00 | | 932 778.00 | 932 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 910 408.00 | | 910 408.00 | 910 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 104.00 | 1 553.00 | 3 198 551.00 | 3 200 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 057.00 | 155 480.00 | 3 255 576.00 | 3 411 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 964.00 | 459 400.00 | | 1 002 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 305.00 | 603 565.00 | | 14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 269.00 | 1 106 964.00 | | 1 061 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 687.00 | 69 570.00 | | 43 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 562.00 | 151 672.00 | | 22 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 567.00 | 6 600.00 | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 137.00 | 1 564 082.00 | | 1 411 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 166.00 | 750 170.00 | | 587 166.00 |
EA Autres dettes | 122 188.00 | 72 247.00 | | 122 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 307.00 | 2 614 341.00 | | 2 194 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 576.00 | 3 721 305.00 | | 3 255 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 815 897.00 | 176 134.00 | 6 992 030.00 | 6 815 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 897.00 | 176 134.00 | 6 992 030.00 | 6 815 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 794.00 | 26 810.00 | | 13 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 794.00 | 29 310.00 | | 13 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 749.00 | 29 240.00 | | 13 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 267 660.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 037.00 | 9 963 160.00 | | 7 052 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 732.00 | 9 359 596.00 | | 7 037 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 305.00 | 603 565.00 | | 14 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 757.00 | | 196.00 | 210 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 983.00 | | | 196 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | | 196.00 | 13 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 906.00 | 41 021.00 | | 112 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 906.00 | 41 021.00 | | 112 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | 1 553.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | 1 553.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | 1 553.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 137.00 | 1 411 137.00 | | 1 411 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 423.00 | 139 423.00 | | 139 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 426.00 | 1 350 426.00 | | 1 350 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 232 260.00 | 232 260.00 | | 232 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 987.00 | 19 344.00 | 23 642.00 | 42 987.00 |
VI Groupe et associés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 160.00 | 255 160.00 | | 255 160.00 |
VP Divers | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 461.00 | 410 461.00 | | 410 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 473.00 | 2 287 710.00 | 15 763.00 | 2 303 473.00 |
VW T.V.A. | 322 669.00 | 322 669.00 | | 322 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 740.00 | 2 163 098.00 | 23 642.00 | 2 186 740.00 |