| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 114.00 | 175 806.00 | 20 308.00 | 196 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 281.00 | 175 806.00 | 34 475.00 | 210 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 631.00 | 1 553.00 | 2 180 078.00 | 2 181 631.00 |
BZ Autres créances | 599 753.00 | | 599 753.00 | 599 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 976 945.00 | | 976 945.00 | 976 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 224.00 | 1 553.00 | 3 763 671.00 | 3 765 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 506.00 | 177 359.00 | 3 798 147.00 | 3 975 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 269.00 | 1 002 964.00 | | 1 017 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 140.00 | 14 305.00 | | 278 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 409.00 | 1 061 269.00 | | 1 339 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 498.00 | 43 687.00 | | 30 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 22 562.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 441.00 | 7 567.00 | | 8 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 452.00 | 1 411 137.00 | | 1 679 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 949.00 | 587 166.00 | | 738 949.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 122 188.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 738.00 | 2 194 307.00 | | 2 458 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 147.00 | 3 255 576.00 | | 3 798 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 173 940.00 | 213 285.00 | 9 387 225.00 | 9 173 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173 940.00 | 213 285.00 | 9 387 225.00 | 9 173 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 423 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793.00 | 13 794.00 | | 6 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793.00 | 13 794.00 | | 7 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 793.00 | 13 749.00 | | 7 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 396.00 | 3 564.00 | | 112 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 503.00 | 7 052 037.00 | | 9 436 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 363.00 | 7 037 732.00 | | 9 158 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 140.00 | 14 305.00 | | 278 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 953.00 | | 198.00 | 210 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 210 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 196 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 983.00 | | | 196 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969.00 | | 198.00 | 13 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 927.00 | 22 748.00 | 869.00 | 153 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 927.00 | 22 748.00 | 869.00 | 153 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 452.00 | 1 679 452.00 | | 1 679 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 576.00 | 143 576.00 | | 143 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 838.00 | 2 179 838.00 | | 2 179 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 263 554.00 | 263 554.00 | | 263 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
VP Divers | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 549.00 | 231 549.00 | | 231 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 254.00 | 2 786 293.00 | 15 961.00 | 2 802 254.00 |
VW T.V.A. | 432 259.00 | 432 259.00 | | 432 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 297.00 | 2 450 297.00 | | 2 450 297.00 |