| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 703.00 | 81 801.00 | 58 902.00 | 140 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 285.00 | 81 801.00 | 72 483.00 | 154 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 986.00 | | 1 934 986.00 | 1 934 986.00 |
BZ Autres créances | 950 598.00 | | 950 598.00 | 950 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 561 046.00 | | 561 046.00 | 561 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 977.00 | | 3 900 977.00 | 3 900 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 261.00 | 81 801.00 | 3 973 460.00 | 4 055 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 402.00 | 352 182.00 | | 445 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 997.00 | 733 221.00 | | 893 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 400.00 | 1 129 402.00 | | 1 383 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 381.00 | 36 179.00 | | 72 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 398.00 | 34 540.00 | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 758.00 | 1 728 267.00 | | 1 624 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 496.00 | 714 854.00 | | 851 496.00 |
EA Autres dettes | 28 027.00 | 19 975.00 | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 060.00 | 2 533 813.00 | | 2 590 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 460.00 | 3 663 215.00 | | 3 973 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 903 619.00 | 257 820.00 | 10 161 439.00 | 9 903 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 903 619.00 | 257 820.00 | 10 161 439.00 | 9 903 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 875 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | 2 994.00 | | 4 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 19 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 602.00 | 21 994.00 | | 28 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 043.00 | 13 519.00 | | 20 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 043.00 | 13 541.00 | | 20 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | 8 453.00 | | 8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 402.00 | 365 144.00 | | 434 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 736.00 | 10 081 175.00 | | 10 227 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333 739.00 | 9 347 954.00 | | 9 333 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 997.00 | 733 221.00 | | 893 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 855.00 | | 51 129.00 | 142 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 700.00 | 154 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 700.00 | 140 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 463.00 | | 50 940.00 | 129 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 393.00 | | 189.00 | 13 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 160.00 | 39 299.00 | 19 657.00 | 62 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 160.00 | 39 299.00 | 19 657.00 | 62 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 758.00 | 1 624 758.00 | | 1 624 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 337.00 | 120 337.00 | | 120 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 986.00 | 1 934 986.00 | | 1 934 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 361.00 | 25 324.00 | 46 037.00 | 71 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VP Divers | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 357.00 | 709 357.00 | | 709 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 321.00 | 2 889 739.00 | 13 582.00 | 2 903 321.00 |
VW T.V.A. | 451 011.00 | 451 011.00 | | 451 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 662.00 | 2 530 625.00 | 46 037.00 | 2 576 662.00 |