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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 983.00 | 112 906.00 | 84 077.00 | 196 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 757.00 | 112 906.00 | 97 851.00 | 210 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 245.00 | 3 110.00 | 1 869 136.00 | 1 872 245.00 |
BZ Autres créances | 937 823.00 | | 937 823.00 | 937 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 810 600.00 | | 810 600.00 | 810 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 564.00 | 3 110.00 | 3 623 454.00 | 3 626 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 321.00 | 116 016.00 | 3 721 305.00 | 3 837 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 400.00 | 445 402.00 | | 459 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 565.00 | 893 997.00 | | 603 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 964.00 | 1 383 400.00 | | 1 106 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 570.00 | 72 381.00 | | 69 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 672.00 | | | 151 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 13 398.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 082.00 | 1 624 758.00 | | 1 564 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 170.00 | 851 496.00 | | 750 170.00 |
EA Autres dettes | 72 247.00 | 28 027.00 | | 72 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 341.00 | 2 590 060.00 | | 2 614 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 305.00 | 3 973 460.00 | | 3 721 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 606 286.00 | 280 615.00 | 9 886 901.00 | 9 606 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 606 286.00 | 280 615.00 | 9 886 901.00 | 9 606 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 927 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 810.00 | 4 602.00 | | 26 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 24 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 310.00 | 28 602.00 | | 29 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 20 043.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 240.00 | 8 559.00 | | 29 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 660.00 | 434 402.00 | | 267 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 963 160.00 | 10 227 736.00 | | 9 963 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 596.00 | 9 333 739.00 | | 9 359 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 565.00 | 893 997.00 | | 603 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 801.00 | 46 179.00 | 15 074.00 | 81 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 801.00 | 46 179.00 | 15 074.00 | 81 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 672.00 | 151 672.00 | | 151 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 082.00 | 1 564 082.00 | | 1 564 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 170.00 | 750 170.00 | | 750 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 569.00 | 29 902.00 | 39 668.00 | 69 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815 297.00 | 2 811 639.00 | 3 658.00 | 2 815 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 071.00 | 2 811 639.00 | 17 431.00 | 2 829 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 741.00 | 2 568 073.00 | 39 668.00 | 2 607 741.00 |