| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 463.00 | 62 160.00 | 67 303.00 | 129 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 855.00 | 62 160.00 | 80 696.00 | 142 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 213.00 | | 1 947 213.00 | 1 947 213.00 |
BZ Autres créances | 885 508.00 | | 885 508.00 | 885 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 746 143.00 | | 746 143.00 | 746 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 520.00 | | 3 582 520.00 | 3 582 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 375.00 | 62 160.00 | 3 663 215.00 | 3 725 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 182.00 | 331 455.00 | | 352 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 221.00 | 652 727.00 | | 733 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 402.00 | 1 028 182.00 | | 1 129 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 179.00 | 50 840.00 | | 36 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 540.00 | 55 227.00 | | 34 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 267.00 | 2 016 182.00 | | 1 728 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 854.00 | 839 189.00 | | 714 854.00 |
EA Autres dettes | 19 975.00 | 28 181.00 | | 19 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 813.00 | 2 989 619.00 | | 2 533 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 215.00 | 4 017 801.00 | | 3 663 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 622 988.00 | 383 432.00 | 10 006 420.00 | 9 622 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 622 988.00 | 383 432.00 | 10 006 420.00 | 9 622 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 055 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 659 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | 10 102.00 | | 2 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 11 567.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 994.00 | 21 668.00 | | 21 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 33 600.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 519.00 | 8 149.00 | | 13 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 541.00 | 41 749.00 | | 13 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 453.00 | -20 081.00 | | 8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 144.00 | 308 954.00 | | 365 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 081 175.00 | 10 472 356.00 | | 10 081 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 347 954.00 | 9 819 629.00 | | 9 347 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 221.00 | 652 727.00 | | 733 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 948.00 | | 61 604.00 | 120 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 697.00 | 142 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 697.00 | 129 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 742.00 | | 61 418.00 | 107 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | 186.00 | 13 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 731.00 | 38 606.00 | 26 178.00 | 49 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 731.00 | 38 606.00 | 26 178.00 | 49 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 267.00 | 1 728 267.00 | | 1 728 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 213.00 | | | 1 947 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 247 145.00 | | | 247 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 983.00 | 12 595.00 | 22 388.00 | 34 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VP Divers | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 933.00 | | | 565 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 577.00 | 2 836 185.00 | 13 393.00 | 2 849 577.00 |
VW T.V.A. | 405 784.00 | 405 784.00 | | 405 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 273.00 | 2 476 886.00 | 22 388.00 | 2 499 273.00 |