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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 3 713.00 | 5 537.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 7 866.00 | 5 113.00 | 2 753.00 | 7 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 558.00 | 92 686.00 | 20 872.00 | 113 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 319.00 | 85 931.00 | 23 388.00 | 109 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 228.00 | 187 442.00 | 61 785.00 | 249 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 238.00 | | 91 238.00 | 91 238.00 |
BP En cours de production de services | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BT Marchandises | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 012.00 | 14 249.00 | 482 763.00 | 497 012.00 |
BZ Autres créances | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
CF Disponibilités | 240 886.00 | | 240 886.00 | 240 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 423.00 | 14 249.00 | 979 174.00 | 993 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 651.00 | 201 691.00 | 1 040 959.00 | 1 242 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 860.00 | | | -543 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
DL TOTAL (I) | -167 682.00 | | | -167 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 302.00 | | | 735 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 063.00 | | | 199 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 911.00 | | | 266 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
EA Autres dettes | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 642.00 | | | 1 208 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 959.00 | | | 1 040 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 874.00 | | | 508 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 514.00 | | 1 031 514.00 | 1 031 514.00 |
FG Production vendue services | 1 553 528.00 | | 1 553 528.00 | 1 553 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 043.00 | | 2 585 043.00 | 2 585 043.00 |
FM Production stockée | | | -5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 928.00 | | | 2 614 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 750.00 | | | 2 469 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 574.00 | | 76 310.00 | 251 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 656.00 | 249 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 625.00 | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 031.00 | 230 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 555.00 | | 11 320.00 | 18 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 785.00 | | 64 990.00 | 223 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 624.00 | 10 584.00 | 52 766.00 | 229 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 188.00 | 1 860.00 | 15 335.00 | 17 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 436.00 | 8 724.00 | 37 431.00 | 212 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
6T Sur comptes clients | 6 749.00 | 14 249.00 | 6 749.00 | 6 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 496.00 | 14 249.00 | 26 496.00 | 26 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 496.00 | 14 249.00 | 26 496.00 | 26 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 147.00 | 83 194.00 | 651 953.00 | 735 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 063.00 | 199 063.00 | | 199 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 252.00 | 58 567.00 | 685.00 | 59 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 582.00 | 82.00 | 6 500.00 | 6 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 481 197.00 | | | 481 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VP Divers | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 463.00 | 605 413.00 | 25 050.00 | 630 463.00 |
VW T.V.A. | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 642.00 | 549 504.00 | 659 138.00 | 1 208 642.00 |