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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 11 009.00 | 953.00 | 11 962.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 1 032.00 | 3 868.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 166.00 | 88 427.00 | 24 739.00 | 113 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 009.00 | 137 510.00 | 89 499.00 | 227 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 347.00 | 237 978.00 | 126 369.00 | 364 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 237.00 | 11 555.00 | 120 681.00 | 132 237.00 |
BP En cours de production de services | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 412.00 | 216.00 | 794 196.00 | 794 412.00 |
BZ Autres créances | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 590 988.00 | | 590 988.00 | 590 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 540.00 | 11 771.00 | 1 809 769.00 | 1 821 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 887.00 | 249 749.00 | 1 936 138.00 | 2 185 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 468.00 | -284 834.00 | | 447 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 413.00 | 732 302.00 | | 330 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 881.00 | 678 468.00 | | 1 008 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 861.00 | 112 647.00 | | 97 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 543.00 | 406 595.00 | | 201 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 446.00 | 301 146.00 | | 180 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 918.00 | 571 357.00 | | 445 918.00 |
EA Autres dettes | | 877.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 257.00 | 1 392 623.00 | | 927 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 138.00 | 2 071 091.00 | | 1 936 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 071.00 | | 1 266 071.00 | 1 266 071.00 |
FG Production vendue services | 2 197 450.00 | | 2 197 450.00 | 2 197 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 521.00 | | 3 463 521.00 | 3 463 521.00 |
FM Production stockée | | | -40 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 555.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 574.00 | 2 017.00 | | 49 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 412.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 412.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 994.00 | 1 605.00 | | 48 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 386.00 | 6 913 973.00 | | 3 490 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 973.00 | 6 181 671.00 | | 3 159 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 413.00 | 732 302.00 | | 330 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 766.00 | 27 038.00 | | 10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 889.00 | | 35 517.00 | 338 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 059.00 | 364 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 059.00 | 345 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 617.00 | | 35 517.00 | 319 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 164.00 | 51 872.00 | 10 059.00 | 196 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 1 144.00 | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 299.00 | 50 728.00 | 10 059.00 | 186 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 11 555.00 | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 11 555.00 | | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 719.00 | 64 709.00 | 134 010.00 | 198 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 446.00 | 180 446.00 | | 180 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 794 196.00 | 794 196.00 | | 794 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 862.00 | 31 428.00 | 66 434.00 | 97 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 021.00 | | | 169 021.00 |
VP Divers | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 492.00 | 868 492.00 | | 868 492.00 |
VW T.V.A. | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 258.00 | 726 814.00 | 200 444.00 | 927 258.00 |